公司借款及报销流程图.doc

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1、员工借款流程及相关规定1、借款流程图：借款员工填写相关借款表格部门负责人审核签字总经理审批财务出纳支付财务审核会计2、相关规定：遵循原则：前帐不清，后账不借（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批。（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。员工报销流程及相关规定1、报销流程图报销员工填写相关报销表格部门负责人审核签字总经理审批财务出纳支付财务审

2、核会计2、相关规定：遵循原则：前帐不清，工资扣发（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]可编辑word文档