医药费借款、报销流程图.doc

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1、预算经费发展基金福利基金代管经费借款流程图（1XXXXX）（8XXXXX）（9XXXXX）（DXXXXX）6位数经费指标领取财务处专门印制的三联“借款单”填写三联“借款单（借款人员须为本校在册职工）审批签字非报销部门控制经费指标的开支项目开支相关职能部门开支职能部门审批责任人签字、开具经费指标卡开支报销部门能直接控制经费指标的开支项目开支本部门审批责任人签字，注明开支经费来源开支单笔金额2万元以上（含2万元）分管或联系校长签字单笔金额10万元以上（含10万元）主管财务校长签字（水电费50万元）可以直接在借款单上签字，可以

2、单独报告批示（需留复印件以待报销使用）计财处副处长签字开支会计科审核开支经费指标不足则退回开支出纳科开支领取转帐支票现金支票异地汇款单现金校结算中心开支校外有关开户银行开支凭转帐支票办理转帐手续凭异地汇款单办理汇款手续凭身份证、现金支票支取现金转帐、汇款回单联返还出纳科开支退回借款单第2联以备报销使用开支计财处处长或委托副处长签字计财处副处长签字注：1、预算经费指以1开头，发展基金指以8开头，福利基金指以9开头，代管经费以指D开头的经费指标。2、暂付款执行“一事一借，前清后借”的原则。3、基建、房屋维修、园林绿化等工程性

3、借款在工程竣工后，应及时办理工程竣工验收手续，并在30天内到财务部门办理核销暂付款手续。4、预借的差旅费，应在返校后30天内到财务部门办理报帐手续。5、借款购置仪器设备、材料等物资，物资到达后应及时到有关部门办理验收手续，并在30天内到财务部门办理销帐手续。2预算经费、发展基金、福利基金、代管经费报销流程图（1XXXXX）（8XXXXX）（9XXXXX）（DXXXXX）6位数经费指标领取财务处专门印制的费用报销单、差旅费报支单等分类整理、粘贴、统计原始凭证（发票、车票等）张数和金额分类填写报销单并汇总非报销部门控制经费指

4、标的开支项目开支相关职能部门开支临时工资、福利费、探亲费师资经费重点学科、学位点、研究生本科业务费本科评估学生经费……人事处研究生教务处评建办学工处……职能部门审批责任人签字、开具经费指标开支报销部门能直接控制经费指标的开支项目开支本部门审批责任人签字，注明开支经费来源开支一次性发生额2万元以上（含2万元）的需分管或联系校长签字一次性发生额10万元以上（含10万元）的需主管财务校长签字（水电费50万元）计财处分管副处长签字10万元以上计财处处长签字或委托副处长签字原借款单第2联差旅费开支机票由分管或联系校长签字开支负责人

5、本人出差费由分管或联系校长签字开支购物开支耗材开支经办人签字验收人签字耗材入库单大额购货合同固定资产开支图书开支图书馆入库单馆长签字开支其他设备开支资产处验收入库单开支合同书维修工程开支参见老校区改造经费流程招待费开支(行政部门)校办接待费用批复单宣传图片开支档案馆登记记录其它开支需会计科先预审核定补助金额开支会计科审核开支经费指标不足则退回开支出纳科开支领取转帐支票现金支票异地汇款单现金交回借款核销后余额校结算中心开支校外有关开户银行开支凭转帐支票办理转帐手续凭异地汇款单办理汇款手续凭身份证、现金支票支取现金转帐、汇款

6、回单联返还出纳科开支出具还款收据开支2