长江和记实业及和记黄埔并购方案及长江实业地产分拆方案

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1、技術通告2015年5月4日長江和記實業及和記黃埔併購方案及長江實業地產分拆方案之指數處理繼2015年2月13日發出有關長江實業(集團)及和記黃埔重組之指數調整通知，此通告詳列有關長江和記實業(聯交所股份代號:0001)及和記黃埔(聯交所股份代號:0013)合併及分拆長江實業地產的指數處理。長江和記實業及和記黃埔併購方案及長江實業地產分拆方案的預期時間表如下：日期詳情2015年5月26日•和記黃埔的最後交易日(星期二)•長江和記實業股份按實物分派長江實業地產連權基準買賣的最後日期2015年5月27日•和記黃埔股份終止在香港聯合交易所(「聯交所」)買賣(星期三)•長江和記實業股份按實物分

2、派長江實業地產除權基準買賣的首個交易日2015年6月3日•撤銷和記黃埔股份在聯交所的上市地位(星期三)•預期長江實業地產股份於聯交所開始買賣的日期續...長江和記實業及和記黃埔併購方案及長江實業地產分拆方案之指數處理/2恒生指數系列(包括恒生指數)預期將相應地進行如下指數調整：調整的生效日期詳情2015年5月27日•和記黃埔將從所有相關指數*中剔除。(星期三)•用作指數計算的長江和記實業的股份數量及流通量調整系數（「流通系數」）將分別調整為3,859,678,500^及70%。•長江和記實業的行業分類將從地產建築業(恒生地產分類指數)變更為綜合企業(恒生工商業分類指數)。•將採用長江

3、和記實業2015年5月26日的收市價作整天的指數計算。恒生指數成份股名單，請參閱附件。2015年5月28日•恢復採用長江和記實業的市場價格作指數計算。(星期四)•根據長江和記實業於2015年5月27日的股價跌幅而估計長江實業地產的市場價值，並加入所有相關指數*直至2015年6月2日。2015年6月3日•長江實業地產的估計市場價值將從所有相關指數*中剔除。(星期三)•長江實業地產將被加入所有相關指數，其行業分類為地產建築業(恒生地產分類指數)。其股份數量及流通系數分別為3,859,678,500^及70%。長江實業地產的成份股地位將在接著的定期指數檢討中作出檢討。續...長江和記實業及

4、和記黃埔併購方案及長江實業地產分拆方案之指數處理/3*相關指數包括：•恒生指數及其分類指數•恒生綜合指數及其分類指數•恒生環球綜合指數•恒生香港35•恒生低波幅指數•恒生等權重指數•恒生可持續發展企業指數•恒生可持續發展企業基準指數•恒生內地及香港可持續發展企業指數^新股份數量=長江和記實業股份數量+根據赫斯基股份交換將予發行股份數量+根據和黃方案將予發行股份數量=2,316,164,338+84,427,246+2,133,168,007×0.684=3,859,678,500如有查詢，請電郵至：info@hsi.com.hk。#完#附件恒生指數成份股變動(於2015年5月27日生

5、效)加入剔除無13和記黃埔指數資料成份股數目(於2015年5月27日生效)：49成份股列表(假設成份股變動於2015年4月30日生效)比重(%)*代號公司名稱流通系數(%)^變動前變動後金融47.7747.895滙豐控股10011.6211.65939建設銀行(H)356.716.721299友邦保險1006.596.601398工商銀行(H)855.255.263988中國銀行(H)954.474.48388香港交易所953.473.482318中國平安(H)703.073.072628中國人壽(H)1002.972.9711恒生銀行401.221.222388中銀香港351.18

6、1.183328交通銀行(H)250.740.7423東亞銀行600.500.50公用事業4.214.222中電控股751.361.363香港中華煤氣601.231.236電能實業651.151.15836華潤電力400.470.48地產10.968.5116新鴻基地產552.122.12688中國海外發展501.401.40823領匯房產基金1001.171.174九龍倉集團450.810.8112恒基地產350.690.691109華潤置地350.680.68101恒隆地產500.620.6217新世界發展600.570.5783信和置業500.440.441長和-2.47-工商

7、業37.0639.38700騰訊控股609.559.57941中國移動307.157.171長和70-4.82883中國海洋石油402.482.48857中國石油股份(H)1002.222.22386中國石油化工股份(H)1001.961.96992聯想集團651.021.0227銀河娛樂550.920.93762中國聯通250.920.92267中信股份200.820.821928金沙中國有限公司300.810.811044恒安國際650.800.811