广发资产管理报告

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1、广发集合资产管理计划（2号）资产管理报告（2006年1月1日―2006年3月31日）重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定制作。中国证监会对广发集合资产管理计划（2号）（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监函[2005]37号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没

2、有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人已于2006年4月12日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。一、集合计划简介（一）基本资料名称：广发集合资产管理计划（2号）类型：限定性、开放式单位总份额：252,459,085.58份管理人：广发证券股份有限公司托管人：中国农业银行成立日：2005年3月28日1地址：广州市天河北路183号大都会

3、广场36、38、41、42楼电话：(020)87555888传真：(020)87553569邮编：510075网址：http://www.gf.com.cn成立规模：1,000,174,164.46份存续期：2年（二）管理人法定名称：广发证券股份有限公司注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室办公地址：广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼法定代表人：王志伟电话：020－87553576传真：020-87553569信息事务联系人：杨卫玲互联网址：ww

4、w.gf.com.cn（三）托管人名称：中国农业银行住所：北京市复兴路甲23号办公地址：北京市复兴路甲23号法定代表人：杨明生电话：（010）68433593传真：（010）68424254信息事务联系人：张薄洋联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部网址：www.custody.abchina.com（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：深圳鹏城会计师事务所住所：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼法人代表：饶永电话：0755-82203222传真：0755-822

5、37549联系人：杨克晶经办会计师：杨克晶侯立勋（五）律师事务所和经办律师2地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼电话：(020)87555888传真：(020)87553569邮编：510075网址：http://www.gf.com.cn名称：广东德良律师事务所住所：广东省广州市体育西路109号高盛大厦18E办公地址：广东省广州市体育西路109号高盛大厦18E法人代表：李德良电话：020—38791601传真：020—38791415联系人：李德良经办律师：李德良、车燕燕二、主

6、要财务指标1、主要财务指标单位：人民币元主要财务指标2006年1月1日－2006年3月31日1集合计划本期净收益3,306,986.052单位集合计划净收益0.01313期末集合计划资产总值253,395,949.994期末集合计划资产净值252,655,511.195单位集合计划资产净值1.0008（单位集合计划资产累计净值1.0198）6本期集合计划净值增长率0.5%7集合计划累计净值增长率1.98%2、财务指标的计算公式（1）单位集合计划净收益=集合计划净收益÷集合计划份额（2）单位集合计划资产净值

7、=集合计划资产净值÷集合计划份额（3）集合计划累计净值增长率=（单位集合计划资产净值-1）×100%3、集合计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图3地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼电话：(020)87555888传真：(020)87553569邮编：510075网址：http://www.gf.com.cn2.5000%2.0000%1.5000%1.0000%0.5000%0.0000%日日日日88日8828日28日月-0.5000%7年6月28日年12月28日

8、05年5月28日5005年10月282005年3月22005年4月28日220052005年2005年8月22005年9月28日0002006年1月2006年2月22006年3月222005年11月28日2比较基准集合计划累计净值增长率本集合计划的业绩比较基准：两年期银行定期存款利率三、集合计划管理人报告（一）业绩表现截止到2006年3月31日，集合计划单位净值为1.0008元，本期净值增长率为0.5%，集合计划累计净值增长率