广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告

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1、广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司第6页共6页广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告§1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.期末单位净值1.1542.期间单位净值增长率15.52%3.期末组合资产净值262,172,778.95§2投资组合报告2.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资252,429,843.789

2、4.10其中：股票252,429,843.7894.102固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计10,584,657.933.956其他资产5,253,183.571.967合计268,267,685.28100.002.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）第6页共6页广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制造业214,251,650.7381.72C0食品、饮料

3、2,280,600.000.87C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料41,249,516.3815.73C5电子5,158,000.001.97C6金属、非金属49,382,745.0918.84C7机械、设备、仪表96,255,149.2636.71C8医药、生物制品19,925,640.007.60C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓储业--G信息技术业27,052,753.0510.32H批发和零售贸易--I金融、保险业--J房地产业--K社会服务业--L传播与文化产

4、业--M综合类11,125,440.004.24合计252,429,843.7896.282.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1002271东方雨虹429,99721,486,950.098.202600481双良股份858,00018,181,020.006.93第6页共6页广发主题投资资产管理计划2009年第4季度报告3600425青松建化580,00013,084,800.004.994002073青岛软控577,55112,966,019.954.955600

5、309烟台万华501,25012,035,012.504.596600690青岛海尔484,15012,002,078.504.587600475华光股份609,40211,389,723.384.348002093国脉科技612,28311,357,849.654.339600316洪都航空315,00010,492,650.004.0010002176江特电机766,74010,235,979.003.9011600252中恒集团380,00010,077,600.003.8412600517置信电气512,1839,552,212.953.6413002089

6、新海宜597,1679,375,521.903.5814600720祁连山480,0008,304,000.003.1715000989九芝堂580,0008,282,400.003.1616002092中泰化学365,0807,969,696.403.0417600458时代新材352,1537,536,074.202.8718002165红宝丽262,7627,289,017.882.7819000877天山股份306,5006,506,995.002.4820000159国际实业342,0206,419,715.402.4521600568中珠控股350,00

7、06,209,000.002.3722600893航空动力218,6525,682,765.482.1723600535天士力242,6005,434,240.002.0724002296辉煌科技83,3505,408,581.502.0625600060海信电器200,0005,158,000.001.9726002212南洋股份190,0003,401,000.001.3027600104上海汽车90,0002,351,700.000.9028000869张裕Ａ30,0002,280,600.000.8729600079人福科技74,0001,047,840