SST圣方控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

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1、黑龙江圣方科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目录关于黑龙江圣方科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2009年度黑龙江圣方科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861065264838传真+861065227521www.grantthorntonchina.com.cn关于黑龙江圣方科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说

2、明京都天华专字（2010）第0032号黑龙江圣方科技股份有限公司全体股东：我们接受黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“圣方科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣方科技公司2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2010）第0015号带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的

3、要求，圣方科技公司编制了本专项说明所附的2009年度圣方科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是圣方科技公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计圣方科技公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣方科技公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

4、理解2009年度圣方科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为圣方科技公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。CertifiedPublicAccountants均富国际有限公司中国成员所ChinamemberfirmofGrantThorntonInternationalLtd（此页无正文）京都天华中国注册会计师黄志斌会计师事务所有限公司中国·北京中国注册会计师傅智勇2010年1月18日CertifiedP

5、ublicAccountants均富国际有限公司中国成员所ChinamemberfirmofGrantThorntonInternationalLtd黑龙江圣方科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表单位：人民币编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司万元占用方与上市上市公司核2009年期初2009年度占用累计2009年度占用2009年度偿2009年期末占用非经营性资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余发生金额（不含利资金的利息(如还累计发生占用资金余形成占用性质资金占用系目额息）有)金额

6、额原因首钢控股有限责任公司控股股东现大股东新首钢资源控股有限公司同一控股股东及其附属企业龙赢投资有限公司同一控股股东临策铁路有限责任公司同一控股股东小计前大股东及其附属企业小计总计往来方与上市上市公司核2009年期初2009年度往来累计2009年度往来2009年度偿2009年期末往来其它关联资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余发生金额（不含利资金的利息(如还累计发生往来资金余形成往来性质资金往来系目额息）有)金额额原因大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人中融国际信托投资有

7、限公其他关联本公司股东司人及其附潜在第一大股属企业新华联控股有限公司东总计本表已于2010年1月18日获董事会批准。公司法定代表人：傅军主管会计工作的负责人:胡章鸿会计机构负责人:吴一平