平安年年红 1号集合资产管理计划.pdf

《平安年年红 1号集合资产管理计划.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、平安年年红1号集合资产管理计划2008年半年度报告计划管理人：平安证券有限责任公司计划托管人：中国农业银行报告期2008年3月7日－2008年6月30日重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)及其他有关规定制作。中国证监会对年年红1号集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了核准批复（证监许可[2008]137号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没

2、有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本信托计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人已于2008年7月14日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元。本报告起止时间为：2008年3月7日－2008年6月30日一、集合计划简介(一)基本资料集合计划名称:平安年年红1号集合资产管理计划集合计划类型：非限定性集合资产管理计划集合计划成立日：2008年3月7日集合计划成立规模(总份额)：294,159,038.

3、00份集合计划报告期末计划总份额：294,159,038.00份集合计划存续期：三年集合计划管理人：平安证券有限责任公司集合计划托管人：中国农业银行(二)管理人简介名称：平安证券有限责任公司法定代表人：陈敬达注册资本：18亿元人民币办公地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦电话：0755-82413595，82413593传真：0755-82408101联系人：胡秋，张秀红(三)托管人简介名称：中国农业银行法定代表人：项俊波注册资本：1,338.65亿元人民币注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：同上电话：010-68727028传真：010-6829704

4、4联系人：邓剑军二、主要财务指标（一）主要财务指标项目主要财务指标2008年3月7日-2008年6月30日1集合计划本期净收益（元）-35,865,914.122单位集合计划期末可供分配净收益（元）0.003期末集合计划资产净值（元）205,338,022.774期末单位集合计划资产净值（元）0.69815期末单位集合计划累计资产净值（元）0.69816本期集合计划净值增长率-30.19%7集合计划累计净值增长率-30.19%（二）财务指标计算公式1、单位集合计划本期期末可供分配净收益=集合计划本期期末可供分配净收益÷期末集合计划份额2、期末单位集合计划资产净值=期

5、末集合计划资产净值÷期末集合计划份额3、单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计分红4、本期集合计划净值增长率=（本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值）×（本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值）×……×（期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）-15、集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－1（三）集合资产管理计划累计净

6、值历史走势图2008.3.7－2008.6.30净值增长率与比较基准对比5.00%0.00%08-3-1408-3-2808-4-308-4-1808-4-3008-5-1608-5-3008-6-1308-6-27-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%-35.00%年年红1号收益率业绩比较基准业绩比较基准=天相开放式基金指数×50%+上证综指×35%+天相转债指数×5%+银行活期存款利率×10%（四）收益分配情况报告期内，本集合计划未分红。三、集合资产管理计划管理人报告（一）业绩表现截止2008年6月30日，集合计划单位

7、净值为0.6981元，单位累计净值为0.6981元，本期净值增长率为-30.19%，集合计划累计净值增长率为-30.19%。（二）投资经理简介李林岭女士，投资理财一部副总经理，西南财经大学金融学博士，具有8年证券从业经历，在宏观经济分析、基金债券等方面有较深的研究和较为丰富的投资经验。（三）投资经理工作报告1、投资回顾受国内、外各种复杂因素影响，今年以来A股市场呈单边深幅回落趋势，下跌速度与幅度均远远超出市场预期。高企的CPI引发市场通胀忧虑，上市公司盈利能力下滑、大额融资，加之“大小非解禁”带来的资金压力，是导致今年A股市场单边、深幅回落的主要原因；而国际市场