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时间:2019-05-16
《平安年年红1号集合资产管理计划年度资产管理报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、平安年年红1号集合资产管理计划2008年年度资产管理报告计划管理人:平安证券有限责任公司计划托管人:中国农业银行报告期2008年3月7日-2008年12月31日-1-重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》及其他有关规定制作。中国证监会对年年红1号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“本集合计划”)出具了核准批复(证监许可[2008]137号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性
2、判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。托管人已于2009年3月13日复核了本报告。本报告相关财务数据已经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元。本报告起止时间为:2008年3月7日-2008年12月31日-2-目录重要提示...............................................................................
3、....................................-2-目录...........................................................................................................................-3-一、集合计划简介...................................................................................................-4-二、主要财务指标...............
4、....................................................................................-5-三、集合资产管理计划管理人报告.......................................................................-7-四、托管报告.........................................................................................................-12-五、审计报告...
5、......................................................................................................-13-天职深审字[2009]25号.....................................................................................-13-2008年度财务报表附注...............................................................................
6、.........-18-六、集合资产管理计划投资组合报告.................................................................-30-七、集合资产管理计划份额变动.........................................................................-31-八、重要事项提示.................................................................................................-31-九、
7、备查文件.........................................................................................................-32--3-一、集合计划简介(一)基本资料集合计划名称:平安年年红1号集合资产管理计划集合计划类型:非限定性集合资产管理计划集合计划成立日:2008年3月7日集合计划成立规模(总份
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