管产资晟乐源京北和划计托信金资合集资投券证的问顾资.pdf

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1、陕国投·弘酬优选5期证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2012年第1季度)尊敬的委托人暨受益人：我公司于2010年08月27日发起设立了“陕国投·弘酬优选5期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2012年1月1日至2012年4月1日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。一、信托计划基本情况信托计划成立日期：2010年8月27日信托计划期限：5年信托计划开放日：

2、每月1日，投资者可以赎回或申购信托计划受托人：陕西省国际信托股份有限公司信托计划保管银行：北京银行股份有限公司信托计划投资顾问：北京弘酬投资管理有限公司二、信托资金运用信托计划财产投资于深圳市合赢投资管理有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划、上海尚雅投资管理有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划、上海汇利资产管理有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划、北京弘酬投资管理有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划和北京源乐晟资产管理有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划及受托人选

3、定的其他信托产品或持有现金等。三、信托计划持仓及净值波动情况证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨，其中沪深300指数在本报告期上涨了4.65%，本信托信托单位净值同期下跌了1.59%。本信托目前持有权益类资产比例为97.96%，现金类资产比例为2.04%。2012年4月1日本信托信托单位净值为：81.79元。本信托单位净值与同期沪深300指数走势比较如下图：125.00120.00115.00110.00105.00100.0095.0090.0085.0080.0075.0010-0810-1111-0211

4、-0411-0811-1112-02沪深300指数弘酬优选5期四、重要提示本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用，同时密切关注相关政策的变动，对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时及时进行披露，但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。五、其他事项无。六、综合评价截止2012年4月1日，本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn，了解本信托计划运作情

5、况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。服务热线：029—88890665。陕西省国际信托股份有限公司二〇一二年四月十六日