投 资 计 划 及 资 金 筹 措 表

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1、投资计划与资金筹措表序号项目合计建设期　　　1234　生产负荷（％）　　80%100%100%　一总投资950650240600.0　1固定资产投资6506500.00.00.0　2建设期利息0.00.00.00.00.0　3流动资金300　240600.0　二资金筹措6506502406000.0　1建设单位自筹650650240600.0　1.1用于固定资产投资6506500.00.00.0　1.2用于流动资金3000.0240600.0　2申请银行贷款0.00.00.00.00.0　2.1固定资产投资贷款0.00.00.00.00.0　2.2流动资金借款0.00.00.00.0

2、0.0　2.3其它短期借款0.00.00.00.00.0　维远米业3万吨杂粮加工项目现金流量表序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计12345678910111.1折旧　85　85858585　　85　8585　8585　8501.2产品销售收入　105002100021000210002100021000210002100021000210001995001.3回收固定资产余额　　　　　　　　　　5005001.4回收流动资金　　　　　　　　　　800800　现金流入小计　10585210852108521085210852108521085210852108522385200

3、8002现金流出　　　　　　　　　　　2.1固定资产投资1350　　　　　　　　　　6502.2流动资金　6002000.00.00.00.00.00.00.00.08002.3经营成本　9603.5192071920719207192071920719207192071920719207192072.4销售税金及其附加　73573573573573573573573573573573502.5所得税　132.25264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.52512.75　现金流出合计135011070.7520406.520206.52

4、0206.520206.520206.520206.520206.520206.520206.5193126.753税后净现金流量-1350-485.75678.5878.5878.5878.5878.5878.5878.5878.5878.55870.754税后累计净现金流量-1350-1835.75-1157.25-278.5399.751278.252156.753035.253913.753792.755870.755870.755税前净现金流量-1350-353.5943114311431143114311431143114311438383.56税前累计净现金流量-135

5、0-1703.5-760.5382.51525.52668.53811.54954.56097.57240.58383.58383.5　维远米业杂粮加工总成本费用估算表序号项目投产期达到设计能力生产期合计12345678910　生产负荷（％）50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　一直接生产成本9217.81835618356 18356 18356 18356 18356 1835618356 18356 174421.8 1主要原材料9000.818002.0318002. 180021800218002 18002 1800218002 

6、18002 1710181.1谷子4933.389866.769866.469866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 93731.52 1.2副产物冲减-333.4 -666.7-666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -6333.7 2荞麦2333.8 4667.64667.64667.6 4667.64667.6 4667.6 4667.6 4667.6 4667.6 44342.22.1副产物冲减1-66.7-133.3-133.3 -13

7、3.3-133.3-133.3 -133.3 -133.3 -133.30-133.3 -1266.4 2.2副产物冲减2-66.7-133.3-133.3-133.3 -133.3 -133.3-133.3 -133.3 -133.3 -133.3 -1266.4 3黍子2267.124534.244534.244534.244534.244534.24 4534.24 4534.24 4534.24 4534.24 43075.283.1副产物冲减-6