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《新筑股份非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过120,000万元，发行数量不超过8,500万股（含8,500万股）。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：募集资金投资金额项目投资总额序号项目名称项目备案情况(万元)（万元）1年产300辆城市低地板车辆建设项目120,000120,225川投资备[5100001208170]合计120,000120,2250066号本次募集资金到
2、位后，如果实际募集资金额低于计划投入上述项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。为抓住市场有利时机，开拓产品市场，公司已根据市场情况利用自筹资金对本次募集资金项目进行了先期投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金置换先期投入的资金，再以剩余的募集资金继续投资建设上述项目。二、本次募集资金投资项目基本情况1、建设规模及建设期本项目为购置806亩土地新建生产基地,建设总投资约120,225万元，主要进行厂房建设、购置相关生产设备和检测试验装置等。项目建设总投资构成如下：项目名称投资额（万元）房屋土建及装修29,040.00轨道2,935.39通信565.2
3、2信息3,568.00供电13,091.101通风、空调4,318.10给排水与消防3,509.50工艺设备31,930.00室外附属工程9,938.71工程建设其他费用12,423.60预备费8,905.57合计120,225.19生产基地采用联合厂房的形式布置，由联合库1（由称重淋雨限界库、交验库、静调库、组装间和边跨等组成）、联合库2（由车体制造库、备料库和边跨组成）、联合库3（由转向架组装、构架焊接、转向架附件等辅助车间和边跨组成）、轮轴加工中心、大部件存放及物资库等组成。根据可研报告，管理层预计项目建设期为2年（2012年9月至2014年8月），具
4、体建设进度为从募集资金到位当月起，18个月内完成。2、实施主体本项目由成都市新筑路桥机械股份有限公司实施。3、产品方案本项目达产后，公司将形成年产300辆城市低地板车辆（现代有轨电车）的生产能力。1辆车为1模块，即通常所谓的“节”，本项目主要生产制造3模块、5模块等编组的低地板车辆整车，达产后可年产100列3模块低地板车辆整车、或60列5模块低地板车辆整车、或在产能基础上根据市场需要的3模块与5模块整车的其他数量组合。当前国家面临严峻的节能减排、环境保护形势和大力推广公共交通的现实需要，现代有轨电车能够作为大城市公共交通的有效补充、中小城市公共交通的主力,具
5、有良好的市场前景。4、财务评价根据可研报告测算，本项目建成后，2015年可达产60%，2016年可达产80%，2017年可达产100%。本项目完全达产后，每年可实现销售收入175,000万元，税后利润16,130万元；经过财务评价分析，本项目实施后的财务内部收益率（全部投资税前）为14.08%,全部投资回收期（税前）7.41年。本项目在财务上是可行的。2三、项目发展前景1、有轨电车的市场前景分析（1）国家政策的大力支持国家在“十二五”规划纲要中提出：统筹各种运输方式发展，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设，积极发展地面快速公交系统。国务院发布
6、的《国家环境保护“十二五”规划》鼓励发展节能环保型交通运输方式。《高端装备制造业“十二五”发展规划》明确，目前高端装备制造业重点发展方向包括城市轨道交通装备。国务院于2012年12月29日发布《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》，要求按照资源节约和环境保护的要求，以节能减排为重点，大力发展低碳、高效、大容量的城市公共交通系统；通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统；根据城市实际发展需要合理规划建设以公共汽（电）车为主体的地面公共交通系统，包括快速公共汽车、现代有轨电车等大容量地面公共交通系统
7、，有条件的特大城市、大城市有序推进轨道交通系统建设。国家发改委于2013年3月下发《促进综合交通枢纽发展的指导意见》，明确了42个全国性综合交通枢纽（城市），基本原则包括：科学确定规模，合理设置功能，集约利用空间资源，大力推广应用节能环保的新技术、新材料、新设备，实现绿色发展。在“加强以客运为主的枢纽一体化衔接”的发展任务中，要求“高速铁路、城际铁路和市郊铁路应尽可能在城市中心城区设站，并同站建设城市轨道交通、有轨电车、公共汽（电）车等城市公共交通设施”。现代有轨电车在国外的发展已逾30年并得到广泛应用，在欧美国家已成为城市公共交通的重要组成部分。据不完全统
8、计，目前国外已有300多座城市建设运营有轨电车，美国
