新北洋：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

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1、山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一五年五月1山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：预计总投资募集资金拟投序号具体项目名称额（万元）资额（万元）高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改135,09535,000项目2营销及服务网络建设项目13,40013,4003企业信息化平台建设项目7,6007,6004补充流动资金94,00094,000合计150,095150,0

2、00若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。二、本次募集资金项目可行性分析（一）高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目1、项目建设的基本情况本项目拟使用新北洋原有的建筑物作为本次技术改造的生产厂房、公用动力及办公生

3、活设施。利用公司所掌握的先进制造技术，并充分利用公司在政府、金2融等领域丰富的客户资源，进行研发生产和销售。在高速扫描产品方面，研发并批量生产应用于银行、现代物流、电子政务等行业图像采集与识别用高速扫描系列产品；在现金循环处理设备方面，研发并批量生产应用于金融等领域现金循环处理模块及整机（存取款一体机-CRS、柜员现金循环机-TCR、自助零售终端-SCO）系列设备。项目完成后产品技术指标达到国际同类产品先进水平。本项目拟定生产规模为：年产高速扫描产品/现金循环处理设备合计6.6万台，其中年产高速扫描产品6.225万台、年产现金循环处理设备0.375万台。项目计划总投资35,

4、095万元，其中固定资产投资31,704万元，铺底流动资金3,391万元。2、项目经济效益分析本项目建设期为3.5年，达产后预计年新增销售收入53,128万元，税后内部收益率28.07%，投资回收期6.51年（含建设期）。3、项目可行性及前景分析高速扫描产品/现金循环处理设备涉及微电子、计算机软硬件、光学、自动控制和识别、机电一体化等技术，是当前国家重点鼓励、支持发展的产品。目前该类产品分别被列入国家及相关部门颁布的文件之中，即在发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类明确将自动识别和标识技术、金融产品研发和应用列为重点支持产品；在发改委、科技部等部门发

5、布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中明确将模式识别输入设备、自助服务终端产品等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域；在工信部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中明确指出重点开发中文信息处理与智能人机交互技术和智能信息处理技术；工信部电子信息制造业“十二五”发展规划，明确将加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，发展网络激光打印机、扫描仪等产品。同时，中国银监会、发改委、科技部、工信部《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》明确指出到2019年，掌握银行业信息化的核心知识和关键技术，安全可控信息技术在

6、3银行业总体达到75％左右的使用率。国家相关产业政策的支持和要求，凸显了高速扫描产品/现金循环处理设备在国家重点发展产业中战略地位，为公司创造了难得的发展机遇。在高速扫描产品方面，受数码相机、高拍仪、多功能一体机等数码产品的冲击，平板扫描仪等低速扫描仪产品市场逐渐萎缩。然而得益于银行、现代物流、电子政务等领域信息化进程中对图像采集设备的需求，高速扫描产品应用却快速崛起，高速扫描产品以其强大的高速批量处理能力和专业化功能已成为上述领域信息化系统中不可或缺的关键设备。在现金循环处理设备方面，受当今互联网、大数据、云计算快速发展的冲击以及国家对金融产品技术自主可控和产品服务及时性

7、和便利性要求，近年来我国银行业加大了以信息化为手段促转型升级的进程，现金循环处理信息化设备成为提高银行业信息化水平的必然选择。长期以来，高速扫描产品/现金循环处理设备技术与市场仍被国外品牌占据，且已在国际市场构成了强大的知识产权和品牌壁垒。然而，近年来随着国内企业在技术研发方面的快速进步，国内产品在技术性能、可靠性、人性化设计技术方面不断提高，并依托本土化优势，逐渐向高中端市场进军。公司作为中国专用打印扫描行业国家及行业标准制定者和先进技术领先者，目前在高速扫描产品/现金循环处理设备技术研究已取得突破性进展。公司是