资源描述：
《天保基建：非公开发行a股股票募集资金使用的可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过155,000万元，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：单位：万元项目名称项目投资总额募集资金拟投入总额天保房地产空港商业区住宅项目（一期）109,597.3463,000.00天保金海岸D06住宅项目45,032.6625,500.00天保金海岸D07住宅项目64,339.8136,500.00补充流动资金30,000.0030,000.00合计248,969.81155,000.00若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述
2、项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目可行性分析（一）天保房地产空港商业区住宅项目（一期）1、项目情况要点项目名称：天保房地产空港商业区住宅项目（一期）项目总投资：109,597.34万元项目建设周期：2年1项目经营主体：天津天保房地产开发有限公司规划占地面积
3、：63,925平方米总建筑面积：139,802平方米预计销售额：122,529.60万元2、项目具体位置本项目地块位于天津市空港经济区内，毗邻华明示范小城镇和东丽湖度假区，东至东七道，西至东六道，北至本项目二期，南至规划次干路三（因规划调整原因，原规划次干路三路名调整为规划次干路四，位置不变）。3、项目规划指标本项目规划占地面积63,925平方米，总建筑面积139,802平方米，其中住宅面积98,558平方米，公建面积2,770平方米，地下面积38,474平方米，容积率1.7。4、项目的市场前景本项目位于天津市空港经济区内，空港经济区处在天津市区和滨海新区两极2联
4、动带，位于天津滨海国际机场东北端，距市中心约20公里，距天津港及开发区、保税区约30公里，距首都北京110公里。空港经济区规划占地42平方公里，是天津临空产业区的核心组成部分。区域划分为现代化城区和科技园、工业园、物流园“一城三园”。现代化城区占地13平方公里，包括总部基地、大型商业、公建住宅；研发科技园占地9.4平方公里，重点发展电信、生物、光电、服务外包；高新工业园占地29.1平方公里，重点发展民用航空、新能源新材料、先进制造业；现代物流园占地2.5平方公里，依托空港保税区和滨海国际机场，发展空港物流。天津空港经济区是航空主导、多元发展的综合经济功能区，将成为
5、天津经济发展的强大引擎。2012年空港经济区GDP突破1,000亿元，经济增长速度保持在30%高位，预计2016年GDP将达2,000亿元，空港经济区正从一个功能单一的物流加工区域转变为一个以航空运输为依托，融合多种产业、辐射周边地区的经济中心，成为区域和城市发展新的增长极。本项目的定位为“打造具备现代城市文明、绿色宜居的城市精品社区”，强调差异化产品形式、注重社区整体品质。项目目标客户群体分为两类，前期通过紧凑型低总价产品吸引市区及周边区域刚需型、投资型客户；后期通过舒适型产品吸引周边改善型及空港高端产业客户。5、资格文件取得情况截至本预案公告日，项目已签署了《
6、天津市国有建设用地使用权出让合同》，并已取得以下资格文件，其他资格文件按照有关部门的相关规定正在陆续办理。证书名称证书编号国有建设用地使用权出让合同TJ11242012006建设用地规划许可证2013保税地证0020号6、投资估算本项目总投资预计为109,597.34万元，其中土地成本28,805.56万元，项目前期费用1,499.89万元，建安工程费用51,678.57万元，区内配套费用8,765.81万元，公共配套设施41.94万元，税金11,313.53万元，其他费用7,492.04万元。37、项目进展情况与资金筹措本项目建设周期2年，计划使用募集资金63,
7、000万元，其余资金由公司自筹解决。8、项目经济评价本项目计划实现销售额122,529.60万元，计划实现税后利润12,932.26万元，项目投资净利润率14.03%，销售净利率10.55%。项目经济效益指标一览表如下：内容单位指标总建筑面积平方米139,802总销售收入万元122,529.60总投资万元109,597.34净利润万元12,932.26项目投资净利润率%14.03项目销售净利率%10.55（二）天保金海岸D06住宅项目1、项目情况要点项目名称：天保金海岸D06住宅项目项目总投资：45,032.66万元项目建设周期：2年项目经营主体：天津滨海开元房地
8、产开发有限
