澄星股份非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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1、证券代码：600078证券简称：澄星股份编号：江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行计划募集资金总额不超过640,928.79万元。扣除发行费用后将用于建设中低品位磷矿综合利用项目，黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目，高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目，磷化工电子商务平台及营销配套设施项目及偿还银行贷款。单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额1中低品位磷矿综合利用项目80,000.0080,000.00黄磷及磷酸生产节能减排循环经济2197,372.00187,875.00项目高

2、技术含量、高附加值精细磷化工3183,629.79183,629.79及超净高纯电子化学品项目磷化工电子商务平台及营销配套设460,924.0060,924.00施项目5偿还银行贷款128,500.00128,500.00合计650,425.79640,928.79在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不

3、足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析本次非公开发行计划募集资金总额不超过640,928.79万元。扣除发行费用后将用于建设中低品位磷矿综合利用项目，黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目，高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目，磷化工电子商务平台及营销配套设施项目及偿还银行贷款。（一）中低品位磷矿综合利用项目1、项目投资规划本次中低品位磷矿综合利用项目计划投资总额为80,000.00万元，包括三个子项目的固定资产采购、建设和投入。序总投资金额募集资金投入募集资金投入项目投资金额占比号（万元）金额（万元）金额占比会泽龙威240万吨/140,

4、000.0040,000.0050.00%50.00%年磷矿浮选项目宣威磷电120万吨/年中低品位磷矿粉220,000.0020,000.0025.00%25.00%烧结成球综合利用项目弥勒磷电100万吨/年中低品位磷矿粉320,000.0020,000.0025.00%25.00%烧结成球综合利用项目投资总额80,000.0080,000.00100.00%100.00%2、项目建设背景我国黄磷生产工业发展已有近80年的历史，尤其是近30年来发展较为迅速。二十世纪80年代以来，随着我国改革开放不断加快、工业的大力发展，黄磷产能、产量、消费和出口量逐年攀升，黄磷产能已跃居世界

5、第一位，在国际市场上占主导地位。据中国无机盐协会磷化工分会的统计，我国国内黄磷生产企业有130多家，总产能超过200多万吨/年。中国有37亿吨磷矿基础储量，品位在30%以上的磷矿仅占总储量的9.4%，品位在25%～30%的磷矿占总储量的12%，中国中高品位磷矿资源稀缺，远远不能满足中国对中高品位磷矿资源的需求。中国的黄磷生产企业一直以来使用的是中高品位磷矿的“块矿”来生产。同时开采过程中以及块矿运输、使用过程中又会产生约40%的中高品位“粉矿”，一定程度上降低了磷矿粉的利用价值。大部分矿山开采企业通常只能将这些粉矿废弃填埋或者廉价卖给附近有湿法磷酸的生产企业，从而浪费了大量宝

6、贵的磷矿资源。随着中高品位磷矿资源的日益匮乏，中高品位磷矿市场价格逐年提升,对于没有中高品位磷矿资源的黄磷生产企业来说，只有提高磷矿采购价格来获取中高品位的磷矿以维持生产，企业生产成本日益增高，企业盈利能力不断下降。同时，如果资源相对丰富的中低品位磷矿不能经济合理地开发和综合利用，这必将导致磷化工生产企业竞争能力的下降，也严重制约磷化工生产企业的长远发展前景。目前国内黄磷生产企业在不断寻求磷矿浮选纯化和磷矿烧结成球等磷矿资源综合利用的途径。3、项目必要性随着公司对生产效率要求的不断提高，公司对中高品位磷矿的需求不断增加。公司下属子公司宣威磷电和弥勒磷电现有的磷矿资源主要分布在

7、会泽、德泽、弥勒宜良等三个地区，上述磷矿资源虽然都相继已开采，资源总储量也达到上亿吨，但这些磷矿资源一方面存在综合开采品位低，能直接用于黄磷生产的中高品位磷矿占比较少，并且开采过程中产生40%左右的“粉矿”尚没有得到综合利用。因此公司需要通过中低品位磷矿综合利用技术来提高公司生产所需黄磷的品位。公司现有成熟的“中低品位磷矿浮选纯化”技术，可以使得中低品位磷矿的品位能得到提高，并将其应用于黄磷生产。公司成熟的“磷矿粉烧结成球技术”，把磷矿开采、浮选精矿过程中形成的“粉矿”进行综合高效利用，降低生产成本。通