三花股份关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdf

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1、浙江三花股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金主要投资于公司的制冷控制元器件主业，包括家用空调器控制元器件建设项目，家用冰箱控制元器件建设项目，商业制冷和商用空调控制元器件建设项目，商用制冷空调净化装置项目，以及技术研发中心建设项目。本次发行将帮助公司实现下列目的：第一、根据市场发展变化，为满足市场日益增长的需求，及时增建电子膨胀阀、不锈钢四通换向阀、双稳态电磁阀以及电动切换阀产能，进一步巩固公司在家用空调、家用冰箱制冷控制元器件领域的领先

2、地位；第二、鉴于商用空调市场良好的发展趋势，充分利用公司技术、工艺、营销等资源优势，积极拓展在商业制冷和商用空调控制元器件生产经营，进一步丰富产品线，拓展制冷控制元器件市场，培育新的利润增长点；第三、适应行业发展要求，加强企业研发投入，切实推进企业产品优化升级，努力实现从“成本领先”向“技术领先”的实质性转变。一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行计划募集资金净额不超过100,106万元，用于建设年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件项目、年产350万只商用制冷空调净化装置项目、年产1000万只家用空调自动控制元器

3、件项目、年产800万只家用冰箱自动控制元器件项目、技术研发中心项目。相关项目如下：序号项目名称总投资额（万元）1年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件项目51,1812年产350万只商用制冷空调净化装置建设项目12,6983年产1000万只家用空调自动控制元器件建设项目18,4784年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目12,598-1-5技术研发中心建设项目5,151合计100,106注：上述1、3、4项目建设期为2年，2、5项目建设期为1年。如扣除发行费用后的实际募集资金低于公司需要拟投入项目的资金需要总数

4、量，不足部分由公司自筹资金解决。如扣除发行费用后的实际募集资金超过公司需要拟投入项目的资金需要总数量，公司将补充流动资金。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件项目1、项目基本概况本项目总投资51,181万元，其中固定资产投资45,710万元，铺底流动资金为5,471万元。达产后年新增商用电磁阀200万只、商用四通换向阀400万只、商用热力膨胀阀500万只、商用电子膨胀阀150万套、商用钢截止阀250万只。2、项目发展前景商业制冷、商用空调市场的快速发展为其控制元件提供了广阔的

5、市场空间。近几年来随着国内经济高速发展，大型商业写字楼、酒店、商场、高档住宅不断兴起，为商用空调提供了巨大的市场空间，中国商用空调市场近年来已出现高于12%的年增长速度。2008年设备销售总额在320亿左右，较上年增长15%，2009年中国商用空调市场预估将达到350亿元的市场容量。大型热泵热水器和机房空调（包括大型计算机房及电信基站空调）的发展为商用制冷元器件的发展提供了新的增长动力。目前酒店、理发店、浴场等单位制作热水多用锅炉，以煤、天然气或电为动力，能源消耗严重。热泵热水器以电为动力来源，用电量仅为传统供热方式的1

6、/3-1/4，节能效果非常明显。目前热泵热水器的销量在全球快速增长，其中欧盟市场的需求量以每年100%的速度增长，日本市场的增长也很快。随着我国政府对能耗控制的力度逐步增大，热泵热水器在国内将有快速发展，格力、美的等国内著名厂家也已开始力推该产品，符合政府推行的节能政策。另外，随着信息社会的发展，无论是通讯行业的数据库建设还是各类大型企业自身数据库市场都越来越大。由于数据库制冷环境要求较-2-高，对制冷配件性能稳定性要求也较高，目前看，这一块市场成长性很好，给制冷配件行业带来新的发展空间。节能环保是制冷、空调发展的主旋律

7、。日本、中国、欧洲、美国相继出台了冷冻、空调设备相关能效法规，这就带来了系统设计的重大变革，用热力膨胀阀和电子膨胀阀替代原有的毛细管成为技术进步的必然，为此给商用电子膨胀阀和热力膨胀阀的发展带来商机。全球制冷行业格局调整为我国制冷企业提供了重要的发展契机。从国际制冷行业的发展格局看，众多跨国公司相继把制冷产业的生产基地转移到中国，这给国内制冷零部件企业的发展提供了庞大的发展空间，中国正在成为全球的制冷基地。中国巨大的市场潜力也将吸引更多的国际资金、技术和人才等关键生产要素的进入，从而加速整个商用空调行业的发展。公司是全球

8、第一大制冷空调阀门生产企业，“三花”牌制冷自控元器件已成为世界著名品牌之一，并获得国内外知名大公司的高度评价，被评为“中国名牌产品”、“中国驰名商标”。目前，公司四通阀、截止阀销量全球市场名列前茅。本项目利用公司先进生产工艺，产品质量和成本具有较强市场竞争力，主要为开利、特灵、大金、三菱电机、格力、东芝、日立、美的、