景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1页共28页景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年

2、8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。2景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金简称景

3、顺长城货币基金主代码260102系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金系列其他子基金名称景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票(260101)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月24日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额193,029,863.99份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称景顺长城货币A景顺长城货币B下属分级基金的交易代码260102260202报告期末下属分级基金的份额81,783,872.54份111,245,991.45份总额2.2基金产品说明货币市场基金在保持本金的高流

4、动性和安全性的前提下，获得投资目标高于基准的投资回报。本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平投资策略均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。业绩比较基准税后同期7天存款利率本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金风险收益特征的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。注：自2010年4月30日起，本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”3景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要变更为“税后同期7天存款利率”。2.3基金管理人和基金托

5、管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名杨皞阳唐州徽信息披露负责人联系电话0755-82370388010-66594855电子邮箱investor@invescogreatwall.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400888860695566传真0755-22381339010-665949422.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人www.invescogreatwall.com互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：

6、人民币元报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）3.1.1期间数据和指标景顺长城货币A景顺长城货币B本期已实现收益1,048,740.43192,563.80本期利润1,048,740.43192,563.80本期净值收益率0.4052%0.1982%报告期末(2010年6月30日)3.1.2期末数据和指标景顺长城货币A景顺长城货币B期末基金资产净值81,783,872.54111,245,991.45期末基金份额净值1.00001.0000注：（1）自2010年4月30日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额；A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公

7、告。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由4景顺长城货币市场证券投资基金2010年半年度报告摘要于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（4）货币基金的收益分配方式为按月结转份额。3.2基金净值表现