长城消费增值股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要

《长城消费增值股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长城消费增值股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年8月24日长城消费增值股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010

2、年08月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。§2基金

3、简介2.1基金基本情况基金简称长城消费增值股票基金主代码200006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月6日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,918,103,785.17份基金合同存续期--1-长城消费增值股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2.2基金产品说明投资目标重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。投资策略本基金为主动型股票基金，采取适

4、度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；”自下而上”地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。风险收益特征本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金

5、。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名彭洪波尹东信息披露负责人联系电话0755-23982338010-67595003电子邮箱penghb@ccfund.com.cnyindong.zh@ccb.cn客户服务电话400-8868-666010-67595096传真0755-23982328010-662758652.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网www.ccfund.com.cn网址基金半年度报告备置地点深圳市

6、福田区益田路6009号新世界商务中心41层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元-2-长城消费增值股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益-458,039,256.77本期利润-1,509,761,438.91加权平均基金份额本期利润-0.2110本期基金份额净值增长率-21.34%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.222

7、5期末基金资产净值5,379,125,158.90期末基金份额净值0.7775注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去

8、一个月-4.93%1.08%-6.09%1.31%1.16%-0.23%过去三个月-16.24%1.33%-18.58%1.44%2.34%-0.11%过去六个月-21.34%1.25%-22.08%1.26%0.74%-0.01%过去一年-11.80%1.51%-13.12%1.50%1.32%0.01%过去三年-3.51%1.83%-20.11%1.90%16.60%-0.07%自基金合同生效日起至139.83%1.74%117.08%1.81%22.75%-0.