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1、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十日景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定
2、，于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，
3、请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。1景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称景顺长城鼎益股票（LOF）基金主代码162605交易代码162605162606基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月16日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,323,022,095.89份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2005年5月25日注
4、：后端收费模式申购的基金份额不能转入交易所场内交易。2.2基金产品说明本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收投资目标益，力求基金财产长期稳定的回报。本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等投资策略选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。基金整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%＋同业存款利率业绩比较基准
5、×20%。本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投风险收益特征资品种。本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺鼎益”。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名杨皞阳唐州徽联系电话0755-82370388010-66594977信息披露负责人investor@invescogreatwall.电子邮箱tgxxpl@bank-of-china.comcom客户服务电话400888860695566传真0755-2
6、2381339010-665948552.4信息披露方式2景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址www.invescogreatwall.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益-1,018,778,597.75-1,765,708,424.223,707,519,198.67本期利润3,761
7、,057,933.46-8,264,987,386.976,047,436,069.81加权平均基金份额本期利0.437-0.7890.846润本期基金份额净值增长率57.50%-50.74%135.81%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配基金份额利-0.175-0.2800.214润期末基金资产净值8,303,913,218.457,050,392,345.8819,053,144,724.91期末基金份额净值1.1340.7201.602注：(1)本期已实现收益指基金本期利息
8、收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(3)基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。(4)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易
