天治基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通定期定额投资.pdf

《天治基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通定期定额投资.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、天治基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通定期定额投资业务、基金转换业务以及参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告经天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与申银万国证券股份有限公司（简称“申银万国证券”）协商决定：一、自2012年4月5日起，在申银万国证券开通本公司旗下天治财富增长证券投资基金（基金代码：350001）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：350002）、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：163503）、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）、

2、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：350005）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：350006）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：350007）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：350008）、天治稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：350009）的定期定额投资业务。（每次最低申购金额为人民币500元，含申购手续费；天治稳定收益债券型证券投资基金的定期定额投资业务具体开始时间为该基金开放申购、赎回之日。）二、自2012年4月5日起，在申银万国证券开通本公司

3、旗下天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：350008）与天治稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：350009）之间以及上述两基金分别与天治财富增长证券投资基金（基金代码：350001）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：350002）、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：350005）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：350006）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：350007）之间的基金转换业务。（天治

4、稳定收益债券型证券投资基金的基金转换业务具体开始时间为该基金开放申购、赎回之日）1、基金转换的业务规则(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。(2)单笔转换份额不得低于1000份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。(3)如投资者申请全额转出其持有的天治天得利货币市场基

5、金余额时，或部分转出其持有的天治天得利货币市场基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本公司将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。(4)若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足100份基金份额,则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。(5)正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

6、2、基金转换费用(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。(2)转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：基金转换申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。(3)转换申购补差费及转入份额的计算公式：转入金额=B×C×(1-D)净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)+M转出基金赎回费＝B×C×D转换申购补差费＝[B×C×(1－D

7、)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值其中：B为转出基金份额，C为转换申请当日转出基金的基金份额净值，D为转出基金赎回费率，G为基金转换申购补差费率，M为天治天得利货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为天治天得利货币市场基金）。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。例：某投资者将其持有不到一年的50,000份天治成长精选股票型证券投资基金份额转换到天治财富增长证券

8、投资基金，则天治成长精选股票型证券投资基金份额的赎回费率为0.5%，假设转换日的天治成长精选股票型证券投资基金和天治财富增长证券投资基金的基金份额净值分别为1.0000元和2.0000元，因转入金额介于0万和25万元之间，对应天治成长精选股票型证券投资基金和天治财富增长证券投资基金的申购费率分别为1.5%和1.2%，申购补差费率为0%，则基金转换的计算结果如下：转入金额=50，000×1.0000×(1-0.5%)=49,750.00元净转