接基金开通基金定期定额投资业务及转换业务的公告.pdf

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1、华华宝华宝宝兴业宝兴业基金管理有限公司关关于关于于华于华华宝华宝宝兴业宝兴业上上证上证180成成长成长ETF联接基金开开通基金定期定开通基金定期定额额投额投投资业务投资业务及及转换业务及转换业务的公告公告送出日期：2011-11-141公告基本信息基金名称华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称华宝兴业上证180成长ETF联接基金主代码240019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011-08-09基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司

2、基金注册登记机构名称华宝兴业基金管理有限公司《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华公告依据宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及有关规定申购起始日-赎回起始日-转换转入起始日2011-11-15转换转出起始日2011-11-15定期定额投资起始日2011-11-152日常申日常申购日常申购购购、、、、赎赎赎赎回回回回（（（（转换转换转换、转换、、、定期定定期定定期定额定期定额额额投投投投资资资资））））业务业务业务的业务的的的办办办

3、办理理理理时间时间本基金办理转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停本基金转换、定期定额投资业务时除外）。开放日直销业务办理时间为9：30－15：00；代销业务办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因,应以各代销机构的具体规定时间为准。3日常申日常申购业务日常申购业务3.1申申申购申购购购金金金金额额额额限制限制-3.2申申申购费申购费购费率购费率率率本基金申购费率为03.2.1前端收前端收费前端收费费费申购金额（M）申购费率备注---1/53.2.

4、2后端收后端收费后端收费费费持有期限（N）申购费率备注---3.3其他其他与其他与与与申申申申购购购购相相相相关关关关的事的事的事项的事项项项-4日常日常赎日常赎赎赎回回回回业务业务4.1赎赎赎回赎回回回份份份份额额额额限制限制-4.2赎赎赎回赎回回回费费费费率率率率持有期限（N）赎回费率--4.3其他其他与其他与与与赎赎赎赎回相回相回相关回相关关关的事的事的事项的事项项项-5日常日常转换业务日常转换业务5.1转换费转换费率转换费率率率1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购

5、补差费。2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费用低的基金向申

6、购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。7、转换份额的计算公

7、式转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ转出总金额=Ｂ×Ｃ净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）转换申购补差费用=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ转入份额=净转入金额/转入基金份额净值其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零。2/55.2其他其他与其他与与与转换转换转换相转换相相相关关关关的事的事的事项的事项项项（1）本公司在直销柜台、直销e

8、网金和部分代销机构开通本基金与本公司管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金（A/B类）、中证100指数基金（前端收费模式）、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金之间的转换业务。（2）办理转换业务的代销机构：本次开通基金转换业务的代销机构有中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限