中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十一日第1页共13页中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称中银增长股票基金主代码163803基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年3月17日报告期末基金份额总额13,345,490,504.78份着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资投资目标者实现中、长期资本增值的目标。本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资投资策略

3、管理策略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的整体业绩基准＝MSCI中国A股指数×85%+业绩比较基准上证国债指数×15%。风险收益特征本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风2中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告险偏上的品种。基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-24,544,172.992.本期利润-554,422,305.313.加权平均基金

4、份额本期利润-0.04094.期末基金资产净值10,833,106,772.375.期末基金份额净值0.8117注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-4.66%1.11%-4.14%1.

5、10%-0.52%0.01%3中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银持续增长股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年3月17日至2010年3月31日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期中银增中银基金管理有限公司副总长基金经理，经济学硕士。曾任嘉实经理，基金管理有限公司全国社保俞岱曦中银优2008-4-1-12基金106组合基金经理、基金选基金丰和基金经理助理,鹏

6、华基金经理，管理有限公司基金普润基金公司副经理助理、行业分析师。20084中银持续增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告总经理年4月至今任中银增长基金经理，2009年4月任中银优选基金经理，具有12年证券投资研究从业经验，具备基金从业资格。中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副总裁(VP)，理学硕士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年中银增8月至今任中银增长基金经长基金理，2008年4月至今任中银策经理、陈志龙2007-8-20-8略基金经理。具有8年证券投中银策资研究从业经验，持有全球风略基金险专业人员协会颁发的金融经理风险管理师（FRM）

7、、全球风险协会（GARP）会员证书，特许金融分析师（CFA），香港财经分析师协会会员，具备基金从业资格。注：1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为公司作出决定之日,基金经理的"离任日期"均为公司作出决定之日；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则