国泰金龙债券证券投资基金分红公告.pdf

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1、国泰金龙债券证券投资基金分红公告公告送出日期：2011年1月13日1.公告基本信息基金名称国泰金龙债券证券投资基金基金简称国泰金龙债券基金主代码020002基金合同生效日2003年12月5日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》收益分配基准日2010年12月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度收益的第一次分红。下属分级基金的基金简称国泰金龙债券A国泰金龙债券C下属分级基金的交易代码020002020012下属分级基金的前端交易代-

2、-码下属分级基金的后端交易代--码基准日下属分级基1.0951.089金份额净值（单位：截止基准日下属分元）级基金的相关指标基准日下属分级基8,373,794.042,155,589.61金可供分配利润（单位：元）截止基准日按照基7,536,414.641,940,030.65金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）本次下属分级基金分红方案（单位：元/100.500.45份基金份额）2.与分红相关的其他信息权益登记日2011年1月19日除息日2011年1月19日现金红利发放日2011年1月20日分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投

3、资相关事项的说选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011明年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本基金管理人对红利再投资所转换成的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户，2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。3.其他需要提示的事项1）提示（1）权益登记日以后（含权益登记日

4、）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。（2）因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。2）咨询办法（1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com（2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-38569000（3）国泰基金管理公司直销网点：上海直销柜台电话：021-38561727北京直销柜台电话：010-66553055网上交易

5、平台http://www.gtfund.com电话：021-385617353）各代销机构及相关网点查询（1）代销银行：国泰金龙债券A：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公1司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等机构的代销网点。国泰金龙债券

6、C：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等机构的代销网点。（2）代销券商：国泰金龙债券A：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公

7、司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限