国联分红增利混合型证券投资基金分红公告.pdf

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1、国联分红增利混合型证券投资基金分红公告国联分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2005年6月16日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理运作办法》、《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第一次分红，现将有关事项公告如下：一、收益分配方案经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核

2、，以2005年8月4日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。二、收益分配时间1.权益登记日、除息日：2005年8月8日2.红利发放日：2005年8月10日3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2005年8月10日4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年8月12日三、收益分配对象权益登记日在国联基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。四、收益发放办法1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年8

3、月10日自基金托管账户划出。2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2005年8月11日计入其基金账户，2005年8月12日起可以查询、赎回。3.冻结基金份额的红利发放按照《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。五、有关税收和费用的说明1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。2.本次分红免收分红手续费。3选择红利再投资方式的投

4、资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。六、提示1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2.根据2005年4月26日刊登的《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2005年8月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国联基金管理有限公司客户服务中

5、心（021-38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2005年8月8日前到销售网点办妥变更手续。4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。5权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。6由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保

6、护投资者的利益，根据《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。七、咨询办法1.国联基金管理有限公司网站http：//www.glfund.com。2.国联基金管理有限公司客户服务热线：021—38789788。3.本公司直销机构：直销机构：国联基金管理有限公司办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层法定代表人：华伟荣电话：021-68419966传真：021-68419525联系人：谭颖卓4.向各代销

7、机构及相关网点查询：（1）中国农业银行注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号法定代表人：杨明生电话：010－68424199传真：010－68424181联系人：李芳菲（2）交通银行注册地址：上海市仙霞路18号法定代表人：蒋超良电话：021－58781234传真：021－58408842联系人：王玮（3）国联证券有限责任公司注册地址：无锡市县前东街8号法定代表人：范炎电话：0510-2831662传真：0510-2831589联系人：袁丽萍（4）海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国电

8、话：021-53830794传真：021-53858549联系人：高丽（5）中国银河证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：朱利电话：010-66568888传真：010-66568536联系人：洪汉（6）华夏证券股份有限公司注册地址：北京市东城区中街68号法定代表人：周济谱电话：010-65186758传真：010-6518226