新世纪优选分红混合型证券投资基金.pdf

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1、新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同基金管理人：新世纪基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行目录释义................................................................1一、前言...........................................................4二、基金的基本情况...................................................5三、基金份额的发售.......................................

2、............6四、基金备案.........................................................8五、基金份额的申购与赎回.............................................9六、基金合同当事人及权利义务........................................15七、基金份额持有人大会..............................................21八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....................

3、......27九、基金的托管......................................................29十、基金份额的登记..................................................30十一、基金的投资....................................................31十二、基金的财产....................................................34十三、基金资产的估值.........................

4、.......................35十四、基金的费用与税收..............................................38十五、基金的收益与分配..............................................40十六、基金的会计与审计..............................................41十七、基金的信息披露................................................42十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........

5、..................45十九、违约责任......................................................48二十、争议的处理....................................................48二十一、基金合同的效力..............................................49二十二、基金合同摘要................................................49二十三、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日

6、..............70释义在基金合同中，除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同或本基金合同：指《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充招募说明书或本招募说明书：指《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》，本基金合同生效后，基金管理人在每六个月结束之日起45日内，定期更新招募说明书基金份额发售公告：指《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金份额发售公告》托管协议或本托管协议：《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》《运

7、作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》上海证券交易所《业务实施细指2005年7月27日上海证券交易所和中国证券登则》：记结算有限责任公司发布并于2005年7月27日起施行的《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》法律法规：指中国现时有效的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件中国证监会：指中国证券监督管理委员会银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或