新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：新世纪基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日1新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：新世纪优选分红混合交易代码：519087前端交易代码：519087后端交易代码：519088基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年9月16日报告期末基金份额总额：2,073,585,44

3、2.73份投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。投资策略：1、大类资产配置根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化2新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股

4、票、债券和其他金融工具之间的配置比例。2、行业配置策略动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。3、股票优选策略在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回

5、报。业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。基金管理人：新世纪基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司null3新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益103,145,184.542.本期利润266,663,418.823.加权平均基金份额本期利润0.12

6、674.期末基金资产净值1,171,643,927.585.期末基金份额净值0.56501、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去三

7、个月28.91%1.56%21.31%1.39%7.60%0.17%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新世纪优选分红混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年9月16日至2009年3月31日）4新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限管理学博士，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总基金

8、经部；东吴基金管理公司投向朝勇理，副总2007-6-19-12年资管理部，并于2005年2经理月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金