华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日第1页共12页华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称华安核心股票交易代码040011（前端）041011（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月22日报告期末基金份额总

3、额416,679,468.45份本基金采取“核心－卫星”股票投资策略，通过“核心”资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票投资目标市场整体增长的收益，通过“卫星”资产－非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构投资策略建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。2华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率业绩比较基准＋20%×中信标普国债指数收益率本基金是一只主动投

4、资的股票型基金，基金的风险与风险收益特征预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益45,853,668.422.本期利润70,812,632.883.加权平均基金份额本期利润0.18804.期末基金资产净值575,825,033.835.期末基金份额净值1.3819注：1、所述基金业绩指标不

5、包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增业绩比业绩比①-③②-④3华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告长率①长率标较基准较基准准差②

6、收益率收益率③标准差④过去三个月14.55%1.28%21.08%1.24%-6.53%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安核心优选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月22日至2009年6月30日）注：1、本基金于2008年10月22日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。2、根据《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

7、同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关规定。4华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加本基金入华安基金管理有限陈俏宇的基金2008-10-22-13年公司，曾任研究发展经理部高级研究员、专户理财部投资

8、经理、安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，2008年2月起担任安信证券投5华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告资基金的基金经理，2008年10月22日起同时担任本基金的基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基