银华核心价值优选股票型证券投资基金季度报告.pdf

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1、银华核心价值优选股票型证券投资基金季度报告（年第季度）第一节重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

2、投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。第二节基金产品概况基金简称：银华核心价值优选基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：年月日报告期末基金份额总额：份投资目标：本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的

3、系统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。本基金的具体投资比例如下：股票投资比例浮动范围：；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于。投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产（股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转

4、债等债券资产）、货币市场工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。业绩比较基准：新华富时指数×＋新华雷曼中国全债指数×。风险收益特征：本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司第三节主要财务指标和基金净值表现一、基金主要财务

5、指标（单位：人民币元）基金本期净收益基金份额本期净收益1/5期末基金资产净值期末基金份额净值二、本报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益率阶段①③②④率①标准差②收益率③标准差④过去三个月三、自基金合同生效起基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图270%220%170%120%70%20%-30%69247036813614792581369247025813692570258362-02-11312-12-21-312-4

6、2-51312-72-81312-02-11212-12-21212-91-01-1-1-2-2--1--2--3-3--4--5-5-6-6--7--8-8-9-91-01-1-1-2-2--1--2-2-3-3-5-51-5111160-660-660-6-660-660-6-6-6-660-660-6-6-6-6-61-6111170-770-7-7-7-7----------005055550000000000000000000000606666000000000000000202020020

7、2000020200000000000202000022020000222222222222222020000222222222222222银华优选累计增长比较基准累计增长注：、根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的规定：①本基金股票投资比例浮动范围：；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于。②基金管理人应当自基金合同生效之日起个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；本报告期内，本基金严格执行了《银华核心价值优选股票型证券投资基金

8、基金合同》的相关规定。、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第四节管理人报告一、基金经理情况蒋伯龙先生，岁，经济学硕士。曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。年月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、投资管理部估值经理。现兼任“银华优势企业证券投资基金”、“银华优质增长股票证券投资基金”基金经理。况群峰先生，岁，经济学硕士。曾任职于招商证券有限责任公司资本市场