银华核心价值优选股票型证券投资基金托管协议

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1、删除的内容：post-at-2012-06-22银华核心价值优选股票型证券投资基金托管协议基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司删除的内容:post-at-2012-06-22一、托管协议当事人4二、托管协议的依据、目的和原则6三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核査7四、基金财产的保管9五、投资指令的发送、确认与执行12六、交易安排15七、基金申购、赎回及分红资金的清算17八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核19九、投资组合比例监控24十、基金收益分配25十一、基金份额持有人名册的登记与保管26十二、基金的信息披露27十三、基金有关文件和档案的

2、保存29十四、基金托管人报告30十五、基金管理人和基金托管人的更换31十六、基金管理费、基金托管费及其他费用33十七、禁止行为35十八、违约责任36十九、净值差错处理37二十、争议处理和适用法律39二十一、托管协议的效力40二十二、托管协议的修改与终止41二十三、其他事项42二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日43删除的内蓉石鉴于银华基金管理有限公司系一家依照屮国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集银华核心价值优选股票型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份冇限公司系一家依照中国法律合法成立并冇效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银华基金管

3、理冇限公司拟担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金托管人；为明确银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另冇约定，《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）屮定义的术语在川于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、托管协议当事人（-）基金管理人名称：银华基金管理有限公司注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层办公地址：深圳市深南大道6008号报业人厦19层邮政编码：5180

4、34法定代表人：彭越成立日期：2001年5月28H批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基^[200117号组织形式：冇限责任公司注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区金融人街25号邮政编码：100032法定代表人：郭树清成立日期：2004年9月17日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号组织形式：股份冇限公司注册资木：1942亿3025万元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收

5、公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务;提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经屮国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。二、托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据木协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及具他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的本协议的u的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金资产的管理和运作

6、及相互监督、基金资产的保管等相关事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人木着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订木协议。三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查（一）基金托管人对基金管理人的业务监督、核杳1.基金托管人根据法律法规和基金合同的规定，对木基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、所托管的本基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产净值的计算、基金管理费和某金托管费的计捉和支付等事项进行监督和核查。2.基金托管人发现基金管理人的行为违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人

7、限期纠止，基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书而形式给基金托管人发出冋函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规泄期限内及时改正。在上述规泄期限内，基金托管人冇权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。3.基金托管人发现基金管理人冇重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告屮国证监会。（二）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查1.根据法律法规和基金合同的规定，基金管理人对基金托管人是否及时