建设银行上海分行乾元日日增利开放式资产组合型人.doc

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1、建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2018年8月31日建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年11月24日正式成立。截至报告日，本产品规模为19,082,286,896.17元。一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2018年8月1日至2018年8月16日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<4545≤T<70T≥70投资者实际收益率3.80%4.10%4.20%2018年8月17日至2018年8月31日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<454

2、5≤T<70T≥70投资者实际收益率3.40%3.80%3.90%相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况（四）现金及债券类资产的期限结构三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形

3、。中国建设银行上海市分行2018年9月3日