中国建设银行广东分行乾元—日积利（按日）开放式资

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1、中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2018年8月31日中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2013年12月26日正式成立。截至报告日，本产品规模为25,153,030,562.02元。一、产品基本情况产品管理人：中国建设银行广东省分行产品托管人：中国建设银行广东省分行产品成立日：2013年12月26日产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率截至报告日，产品运作期为1710个自然日。根据产品说明书

2、的约定，2018年8月1日至2018年8月31日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<77≤T<1414≤T<3131≤T<6161≤T<9191≤T<121121≤T<181181≤T<365T≥365投资者实际收益率2.81%2.91%3.01%3.80%4.20%4.20%4.20%4.20%4.20%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。三、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成（四）投资资产的期限结构注：投

3、资资产中的广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券期限为3+2年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，在此按照5年期计算。四、产品整体运作情况（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（二）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，我行已启动诉讼程序以保护投资者利益，上述事项不影响按预期收益兑付客户。中国建设银行广东省分行2018年9月6日