中国建设银行江苏分行乾元添利开放式资产组合型人民

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1、中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2016年11月月度投资管理报告报告日：2016年11月30日中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016年11月的投资管理情况，供投资者参阅。一、产品基本情况产品管理人：中国建设银行江苏省分行产品托管人：中国建设银行江苏省分行产品成立日：2014年1月7日产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率截至2016年11月30日，

2、产品运作期为1059个自然日。根据产品说明书的约定，2016年11月1日至2016年11月30日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<3131≤T<6161≤T<91投资者实际收益率1.95%2.50%2.85%投资期91≤T<181181≤T<365T≥365投资者实际收益率3.05%3.35%3.55%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。三、产品投资组合详细情况（一）月度投资组合的基本情况现金及存款16.07%货币基金4.89%债券和货币市场工具35.

3、90%融资类资产43.14%（二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）无评级BBB-BBB+AA+AA-AAAA+0.11%0.53%1.65%11.58%18.09%39.68%16.27%12.09%（三）月度配置融资类资产的行业占比构成月度2016年11月电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)1.67%房地产业(K)3.38%公共管理、社会保障和社会组织(S)10.45%建筑业(E)0.38%农、林、牧、渔业(A)2.12%水利、环境和公共设施管理业(N)13.41%制造业(C)2.45%租赁和商务服

4、务业(L)66.14%合计100.00%（四）投资资产的期限结构月度2016年11月现金1.47%半年（含）内到期29.49%半年至1年（含）内到期16.01%1年至5年（含）内到期51.24%5年以上到期1.79%四、产品整体运作情况（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行江苏省分行2

5、016年12月1日附录：“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2016年11月投资非标准化债权资产清单我行依照相关监管要求，现对“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2016年11月投资非标准化债权资产清单披露如下：融资客户名称交易结构剩余融资期限（天）备注海门市城市发展投资有限公司资产收益权类1513　常州市淹城投资发展有限公司资产收益权类1577　常州市武进交通产业发展有限公司资产收益权类1570　常州市武进交通产业发展有限公司资产收益权类1486　扬州市土地储备中心资产收益权类457　

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