中国建设银行江苏分行乾元添利开放式资产组合型人民

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1、中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2016年11月月度投资管理报告报告日：2016年11月30日中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016年11月的投资管理情况，供投资者参阅。一、产品基本情况产品管理人：中国建设银行江苏省分行产品托管人：中国建设银行江苏省分行产品成立日：2014年1月7日产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率截至2016年11月30日，产品运作期为1059个

2、自然日。根据产品说明书的约定，2016年11月1日至2016年11月30日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<3131≤T<6161≤T<91投资者实际收益率1.95%2.50%2.85%投资期91≤T<181181≤T<365T≥365投资者实际收益率3.05%3.35%3.55%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。三、产品投资组合详细情况（一）月度投资组合的基本情况现金及存款16.07%货币基金4.89%债券和货币市场工具35.90%融资类资产43.14%（二）月度配置融

3、资类资产的建行内部评级构成（占比）无评级BBB-BBB+AA+AA-AAAA+0.11%0.53%1.65%11.58%18.09%39.68%16.27%12.09%（三）月度配置融资类资产的行业占比构成月度2016年11月电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)1.67%房地产业(K)3.38%公共管理、社会保障和社会组织(S)10.45%建筑业(E)0.38%农、林、牧、渔业(A)2.12%水利、环境和公共设施管理业(N)13.41%制造业(C)2.45%租赁和商务服务业(L)66.14%合计100.00%（四）投资资产的期限结构月

4、度2016年11月现金1.47%半年（含）内到期29.49%半年至1年（含）内到期16.01%1年至5年（含）内到期51.24%5年以上到期1.79%四、产品整体运作情况（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行江苏省分行2016年12月1日附录：“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2016年11

5、月投资非标准化债权资产清单我行依照相关监管要求，现对“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2016年11月投资非标准化债权资产清单披露如下：融资客户名称交易结构剩余融资期限（天）备注海门市城市发展投资有限公司资产收益权类1513　常州市淹城投资发展有限公司资产收益权类1577　常州市武进交通产业发展有限公司资产收益权类1570　常州市武进交通产业发展有限公司资产收益权类1486　扬州市土地储备中心资产收益权类457　博耳能源江苏有限公司资产收益权类393　溧水经济技术开发总公司资产收益权类751　南京江宁经济技术开发总公司资

6、产收益权类765　南京大厂投资发展有限公司资产收益权类1003　盐城市城南新区开发建设投资有限公司资产收益权类373　溧阳市中关村水利建设发展有限公司资产收益权类948　徐州市土地储备中心资产收益权类359　太仓中南锦城房地产开发有限公司资产收益权类658　泰州市海陵资产经营有限公司资产收益权类429　扬州市土地储备中心资产收益权类425　镇江瑞城房地产开发有限公司资产收益权类936　南京壹城建设集团有限责任公司资产收益权类181　南通市土地储备中心资产收益权类380　如皋经济技术开发区投资发展有限公司资产收益权类1047　扬中市城市建

7、设投资发展总公司资产收益权类1784　南京大厂投资发展有限公司资产收益权类783　兴化市土地开发储备中心资产收益权类379　江苏瀚瑞投资控股有限公司资产收益权类485　无锡市政建设集团有限公司资产收益权类37　常州市武进城市建设投资有限责任公司资产收益权类1570　太仓中南锦城房地产开发有限公司资产收益权类599　如皋经济技术开发区投资发展有限公司资产收益权类1068　常州市武进交通产业发展有限公司资产收益权类1482　启东市城市建设投资开发总公司资产收益权类723　南京空港枢纽经济区投资发展有限公司资产收益权类401　海安县交通建设投

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