乾元—日鑫月溢（按日）开放式资产组合型人民币理财产

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1、“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2016年11月30日“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2011年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为336,201,198,200.00元。一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2016年11月1日至2016年11月30日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<3030≤T<6060≤T<9090≤T<180180≤T<365T≥365投资者实际收益率1.90%2.30%2.80%3.00%3.30%

2、3.50%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉

3、及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行2016年12月7日