乾元—丝路天盈开放式资产组合型人民币理财产品月度.doc

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1、“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2016年7月5日“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年4月11日正式成立。截至报告日，本产品规模为6,041,815,404.52元。一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2016年4月11日至2016年5月31日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<77≤T<1414≤T<3030≤T<6060≤T<9090≤T<12090≤T<12090≤T<120T≥365投资者实际收益率2.10%2.40%2.80%3.3%3.40%3.60%3.80%3.90%4.10%其中：T为投资

2、期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况产品名称募集起始日募集到期日成立日到期日中国建设银行陕西省分行“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品2016-4-72016-4-102016-4-11无固定期限中国建设银行陕西省分行有权提前终止产品。理财产品管理人：中国建设银行陕西省分行理财产品托管人：中国建设银行陕西省分行营业部本产品所募集的全部资金归集一并运用，投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合；各类资产的投资比例为：债权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%、其他符

3、合监管要求的资产组合0%—70%。（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及变化三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行陕西省分行2016年7月5日