日日盈开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告.doc

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1、建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2018年10月31日建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品于2014年4月3日正式成立。截至报告日，本产品规模为8,259,193,442.69元。一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2018年10月1日至2018年10月21日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<77≤T<1414≤T<3030≤T<6060≤T<120120≤T<270270≤T<365T≥365投资者实际收益率2.20%2.20%2.20%3.10%3.20

2、%3.30%3.50%4.00%2018年10月22日至2018年10月31日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<77≤T<1414≤T<3030≤T<6060≤T<120120≤T<270270≤T<365T≥365投资者实际收益率2.00%2.00%2.00%3.10%3.20%3.30%3.50%4.00%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况（四）现金及债券类资产的期

3、限结构三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行上海市分行2018年11月1日