乾元-日日增利开放式资产组合型人民币理财产品非标资

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1、建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品非标资产配置公告尊敬的客户:我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发【2013】8号)要求,现对建设银行上海市分行“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下:融资客户名称项目名称剩余融资期限(天)交易结构上海新杨工业园区经济发展(集团)有限公司上海新杨工业园区经济发展(集团)有限公司股权收益权项目690股权收益权上海建工集团股份有限公司上海建工集团股份有限公司股权投资类项目1476股权投资类上海格林兰投资企业(有限合伙)上海格林

2、兰投资企业(有限合伙)资产收益权类项目70资产收益权类中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司股权收益权项目1538股权收益权中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司股权收益权项目1539股权收益权上海坤安置业有限公司上海坤安置业有限公司股权投资类项目976股权投资类上海梁悦实业有限公司上海梁悦实业有限公司其他收益权项目282其他收益权苏州恒翌房地产开发有限责任公司苏州恒翌房地产开发有限责任公司资产收益权类项目1019资产收益权类上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司上海市

3、奉贤区轨道交通建设投资有限公司资产收益权类项目1128资产收益权类中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司股权收益权项目1538股权收益权苏州恒翌房地产开发有限责任公司苏州恒翌房地产开发有限责任公司资产收益权类项目1019资产收益权类中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司股权收益权项目280股权收益权  山金金控资本管理有限公司山金金控资本管理有限公司股权投资类项目29股权投资类山金金控资本管理有限公司山金金控资本管理有限公司股权投资类项目40股权投资类上海宝笠投资管理有限公司上海宝笠投资管理有限公司股权收益权项目2

4、33股权收益权绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司股权收益权项目419股权收益权上海国金租赁有限公司上海国金租赁有限公司资产收益权类项目407资产收益权类上海华滋奔腾控股集团有限公司上海华滋奔腾控股集团有限公司股权收益权项目487股权收益权上海东兴投资控股发展有限公司上海东兴投资控股发展有限公司资产收益权类项目133资产收益权类南京南钢钢铁联合有限公司南京南钢钢铁联合有限公司其他收益权项目1962其他收益权绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司股权收益权项目507股权收益权中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司资产收益权类项目

5、527资产收益权类建银国际资产管理(上海)有限公司建银国际资产管理(上海)有限公司其他收益权项目1321其他收益权上海东兴投资控股发展有限公司上海东兴投资控股发展有限公司资产收益权类项目229资产收益权类上海胜握胜林业有限公司上海胜握胜林业有限公司股权收益权项目1335股权收益权上海景绰企业发展有限公司上海景绰企业发展有限公司股权投资类项目2479股权投资类上海二十冶建设有限公司上海二十冶建设有限公司资产收益权类294资产收益权类山南华闻创业投资有限公司山南华闻创业投资有限公司股权收益权项目2121股权收益权华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司股权收益权项目71

6、3股权收益权上海隆源资产经营有限公司上海隆源资产经营有限公司股权收益权项目1452股权收益权上海二十冶建设有限公司上海二十冶建设有限公司资产收益权类项目12资产收益权类中国船舶工业集团公司中国船舶工业集团公司其他收益权项目2227其他收益权中国二十冶集团有限公司中国二十冶集团有限公司资产收益权类项目406资产收益权类上海协信进瀚投资有限公司上海协信进瀚投资有限公司股权收益权项目1867股权收益权宝矿国际贸易有限公司宝矿国际贸易有限公司股权投资类项目233股权投资类保昊投资管理(上海)有限公司保昊投资管理(上海)有限公司股权收益权项目233股权收益权绿地金融投资控股集

7、团有限公司绿地金融投资控股集团有限公司股权收益权项目63股权收益权上海建信住房服务有限责任公司上海建信住房服务有限责任公司股权收益权项目721股权收益权上海世茂建设有限公司上海世茂建设有限公司股权投资类项目1602股权投资类中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司资产收益权类项目497资产收益权类华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司资产收益权类项目80资产收益权类到期收益分配详见产品说明书。截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。特此公告。中国建设银行上海市分行2018年11月9日

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