销售回款制度范文.doc

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1、销售回款制度范文　　销售回款管理制度　　一、销售应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。　　1．合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。　　2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。　　之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。　　3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。　　1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。　　2）标准额度在一万

2、元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。　　定金到账后，采购给予备货①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。　　②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。　　（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。　　4）标准额度由担保人承担担保资格部门经理及以

3、上级别人员。　　担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。　　同时通知领导批准得以施行。　　款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。　　二、合同履行的跟踪1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。　　2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。　　3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失

4、证据而导致的坏帐，死帐。　　对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。　　4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。　　客户的基本情况表公司名称公司成立日期年月日公司地址省市县（区）路号（邮编）法人代表法人代表联系方式公司以往经营情况公司以往付款情况主要销售人员情况5）如需发函发函给较严重的欠款单位，向公司申请，连同相关证据阐述事件的缘由，公司收到申请后立即着手办理，并直接将函寄

5、给欠款单位，进行催款。　　6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。　　三、应收账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。　　11、应收账款的管理原则谁放货谁清收2.、客户资信管理制度　　（1）建立客户信用档案业务部门负责收集客户信用档案。　　客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》

6、、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机。　　销售内勤部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、、归档。　　（2）客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议。　　原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。　　依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。　　（3）信用控制原则业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对

7、于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批。　　（4）客户信用评价业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年1月进行再次评价，重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。　　（5）客户的信息资料为公司的重要档案所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理

8、调岗、离职手续。　　33、商品的赊销的管理在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。　　44、应收账款监控制度　　（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。　　（2）销售内勤部每月后五日内向营销总监和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。　　（3）销售内勤部月后五日内向各业务员出具《催款明细表》；