销售回款管理制度.doc

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1、销售回款管理制度应收帐款流程为保障公司年度财务计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各驻外机构的回款情况，经总部法务部研究决定，特制定本流程。1.合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。2.助理负责填制《次月应收款分类表》。助理按说明本着认真负责的态度做好此分类表，为回款工作的顺利进行奠定基础。3.《次月应收款分类表》中不同风险等级的不同划分标准和管理办法。1）标准：资信优（风险等级A）拖欠货款期限一般不超过一个月，与我公司业务往来频繁，且交易金额较大，是我公司的重点客户。管理方式：货款到期日前一周，发一份善意的《未到期

2、回款函》，仅作善意提醒之用，货款到货后一个月如仍未回款，满一个月发一份《逾期催款函》，如货款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满十八个月仍未回款的，必须采取诉讼等硬性措施。2）标准：资信良（风险等级B）拖欠货款期限一般不超过三个月，与我公司业务往来频繁，且交易金额较大，是我公司的重点客户。管理方式：货款到期日前一周，发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，货款到期后两周如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔一个月发一份《逾期催款函》,如货款到期后三个月仍未回款，则发一

3、份《超期催款函》和《货款往来对帐单》，之后每隔二个月发一份《逾期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满十六个月仍未回款的，必须采取诉讼等硬性措施。3）标准：资信中（风险等级C）拖欠货款期限一般超过三个月以上六个月以下，与我公司业务往来一般，交易金额一般,一般客户。管理方式：货款到期日前一周，发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，货款到期后一周如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔一个月发一份《逾期催款函》,如货款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《货款往来对帐单》，之后每隔一个月发一份《逾期

4、催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满十四个月仍未回款的，必须采取诉讼等硬性措施。4）标准：资信中下（风险等级D）拖欠货款期限超过六个月，与我公司业务往来一般，交易金额一般，一般客户。管理方式：货款到期日前一周，发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，货款到期后如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔半个月发一份《逾期催款函》，如货款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《货款往来对帐单》，之后每隔半个月发一份《逾期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满十二个月仍未回

5、款的，必须采取诉讼等硬性措施。1.法务专员负责填写《合同履行跟踪表》并根据此表全面跟踪回款情况，并对个案作出具体的应对措施，由总部法务区域经理不定期检查。2.合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，法务专员负责对回款工作进行督促并协助业务员处理回款过程中发生的问题。由业务员协助法务专员完成《逾期原因表》，由总部法务区域经理不定期检查。2）业务人员逾期未收回欠款，填制超期移交工作表连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单・D.安装调试合格证明E.对方负责人详细资料登记表，将回款的任务移交给法务人员全权负责，由总部法务区域经理不定期检查。3）

6、法务专员收到超期的案例后，对风险再定级，落实责任人，制定对应措施，法务人员应时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于2002年1月起的新签合同，如因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。3.法务人员的每周工作总结：各二级机构法务人员每周一上午将《周报》传真至一级机构，由一级机构汇总后制作区域周报于每周二杀过那无传真或电邮至总部法务部。4.每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便再货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。5.如需与欠款单

7、位对帐，请填制《对帐单申请表》向总部法务部申请，总部法务部收到申请后会制作《货款对帐单》后寄回各办，由各办负责用挂号信方式邮寄给欠款单位，并请保留好挂号信存根及对帐单复印件。9如需总部法务部发律师函给较严重的欠款单位，请填制《律师函申请表》连同相关证据向法务部申请，总部法务部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，再律师函寄出后会立即将律师函传真会各办，由各办负责后续跟踪处理。10•如需起诉，则请填写《申请起诉表》后连同该案的所有证据材料（合同书，对帐单，还款计划）传真至总部法务部，由总部法务部格局各案的具体情况作出处理，如符合起诉条件的，

8、总部法务部制作相关法律文书后寄回各办。11•在平时的收款工作中如由其他特殊需要，请及时以书面形式或电话与总部法务部沟通、联