016销售回款管理制度

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1、药品销售汇款管理制度LJDLYY/SMP-A/0-016药品销售管理制度1、目的为了规范公司应收账款的管理工作，确保应收账款能及时收回，减少呆、坏账的数量，确保公司在法律上的各项权益，特制定本制度。2、制定依据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》（局令第28号）等法律法规。3、范围适用于公司药品销售汇款的管理。4、职责4.1销售部：负责药品销售后的催款及收款办理工作。4.2财务部：负责对销售药品的收款入账工作。5、内容5.1回款工作准备5.1.1客户资信调查销售人员在销售产品时，必须先对客户的资信状况进行调查与评估

2、，确保货款能够顺利收回。第4页/共3页药品销售汇款管理制度LJDLYY/SMP-A/0-0165.1.2为客户提供良好的产品与服务为做好回款工作，公司相关部门必须保证产品质量与服务质量，为客户提供优质的产品和服务，满足客户的要求。5.1.3回款技能培训为做好回款工作，公司对销售人员进行回款技巧培训，提高销售人员的回款技能，完成个人与团队的回款目标。5.2回款工作办法　5.2.1预付货款回款办法5.2.1.1销售人员根据销售合同的内容，提醒客户支付预付货款。　5.2.1.2财务部通知预付货款到账后，销售人员进行到账检查，

3、确认预付货款完全到账后，销售人员填写“交款单”并报销售经理核准，经核准后递交财务部，由财务部填写“交款明细单”，同时按照合同要求发货。5.2.1.3如果还有部分预付货款未付，则应及时通知客户支付剩余款项，待预付货款完全到账后再按上述流程处理。5.2.2超期应收账款管理制度　超期应收账款管理制度按公司财务《超期应收账款制度》执行。5.2.3催款流程5.2.3.1催款客户整理：销售人员根据销售合同的内容提醒客户按时付款；财务部对客户账龄进行分析，如发现有逾期未付款的客户，及时整理客户信息并通知相关销售人员。5.2.3.2用

4、感谢信代替催款通知书：销售人员接到财务部的逾期未付款对账函，分析客户的资信情况，对于资信良好的客户，销售人员以感谢信附带对账函提醒客户付款。5.2.3.3催款通知书：如客户收到感谢信和对账函后仍不付款，销售人员必须以传真或快递的形式向客户发出“催款通知书”。催款通知书应包括欠款事由、欠款数额、欠款日期、催帐经过、付款期限与措施等。5.2.3.4律师函：在向客户发出“催款通知书”后，如客户仍未在期限内付款，公司则采取法律手段维护公司利益，向客户发出律师函。第4页/共3页药品销售汇款管理制度LJDLYY/SMP-A/0-0

5、165.2.3.5起诉：发出律师函后，如客户仍拒不支付货款时，公司将起诉欠款客户，同时相关销售人员必须做好资料与相关证据的收集和准备工作。5.2.3.6结果：经过法律程序后，能收回欠款的，督促客户及时付款；不能收回的，财务部提交呆账申请经分管领导审批后销账。5.3呆账检查与处理5.3.1呆账的内容5.3.1.1客户已宣告倒闭或虽未正式宣告但接近倒闭。5.3.1.2客户因他案受法律查封，货款已无清偿的可能性。5.3.1.3支付货款的票据一再退票，而没有令人信服的理由，并已停止出货一个月以上者。5.3.1.4催收款迄今未能

6、解决，并已停止出货一个月以上者。5.3.1.5对第三方货款支付有明显重大困难的情形或被依法处理者。5.3.2呆账的处理办法5.3.2.1呆账的处理以相关销售人员为主办，期间所涉及的法律程序，由律师处理。5.3.2.2正式采取法律途径以前的和解事宜，由律师会同相关销售人员前往处理。5.3.2.3法律程序的进行，由律师专案办理，相关销售单元随时协助处理有关事宜。5.3.3呆账的检查呆账移送律师后，由律师移请总经理定期召集销售、财务等部门，召开检查会，检查案件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。5.4回款工作

7、目标与奖惩5.4.1回款目标的指定5.4.1.1公司各销售单元结合产品的销售情况与公司的经营目标，确定不同时期的回款目标，纳入公司的销售计划，经销售部师相关分管领导审批后实施。5.4.1.2层层分解回款目标，并根据销售人员的签约情况落实到每位销售人员，督促销售人员完成目标。5.4.2回款工作的激励第4页/共3页药品销售汇款管理制度LJDLYY/SMP-A/0-0165.4.2.1公司对销售人员的激励：公司为提高销售人员对回款工作的积极性，设立奖惩制度，评估“预付款项”和“货款回收时限”，把回款纳入销售人员的绩效考核之中

8、。5.4.2.2公司对销售主管的激励：公司规定由销售主管负责督促与落实回款工作，在奖罚措施上予以体现。公司依据回款性质的不同或数量的差异，确定不同的奖罚标准。5.4.2.3公司对客户的激励：回款工作的好坏不完全取决于企业内部的管理工作，它还与客户的合作态度密切相关，为了刺激客户付款的积极性，公司可以在产品总价位上作出让步，也可以在