回款制度范文.doc

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1、回款制度范文　　回款制度日期年月日编号:ZD-HGZD目的为保障公司资金的回笼，加速公司资金流动效率，加强回款工作的力度，特制定本制度。　　关键内容按时催款，及时收款，准备充足，理据充分。　　主要内容　　1、拖欠货款期限一般不超过一个月，若与公司业务往来频繁，且交易金额较大，是公司的重点客户，在办理了信用额度审批后，经负责人批准给予一定额度内的还款期限。　　2、管理方式应收款到期日前一周，要电话与客户沟通，并提出催款事项，应收款到期后5日内如仍未回款，需向客户再次发出催款通知，同时向公司负责人提交情况汇报。　　3、务必按约定日期和时间去收

2、款，养成定期收款的习惯。　　4、收款需要的资料必须齐全，如送货单、对账单、欠条、零钱等避免客户有理由拖欠。　　5、避免退货，务必收回余款。　　6、难收的货款，必要时请领导同行。　　以给足客户面子。　　7、即使对方态度蛮横，也要冷静处理，不可与客户争吵。　　8、付款日的前一天，应以电话确认。　　9、清款后，及时的礼貌的道谢离去。　　10、借口今天是公司结账或考核日，是收款的最后日期。　　12、自己公司有失误或不周的地方，要向客户礼貌的道歉。　　13、若对方发牢骚，自己也可把收款的烦恼向对方倾诉，以便共鸣。　　14、当客户负有拖欠的责任时，应

3、委婉的向对方表露。　　15、不要滥用同情与私人感情　　16、在无法顺利收款时，要及时检讨自己的应付技巧和谈吐是否得当。　　17、收款后及时做好登记，销数，并将款项存入指定账户。　　18、公司款项不得随意借用、挪用，不得与个人款项混用。　　　　内容仅供参考