酒店财务部收受支票管理规定.doc

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1、酒店财务部收受支票管理规定内容：收受支票管理规定部门：财务部生效日期：2006年1月1日批准：目的：为正确使用和管理支票作出规定程序：1.收受支票1.1确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。1.2收到空白支票，经确认后，必须于第一时间填写收款人—本酒店名称及用途。做好专门登记和交接班，妥善保管。1.3本地区转账支票的有效期是十天。从签发当日算起，到期日遇法定节假日,不顺延。1.4结账日期不明确、有抵押性质的空白支票不要写日期，以免作废。2.填写支票2.1书写支票一律用碳素或黑

2、墨水填写；2.2日期、金额大小写要规范：a.中文大写金额数字应正楷或行书填写，繁体字也可，标准如下：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零佰仟万元角分整（正）b.中文大写金额数字到角为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，“分”后面不必写“整”（或“正”）字。c.大写金额数字应紧贴“人民币”字样填写。不得留有空白。d.小写金额数字前面,均应填写人民币符号“￥”。e.出票日期必须使用中文大写。页数：1/1编号：FD/PRO/026