现金支票印章管理规定.doc

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1、第三章3.3.6矗博美装饰城boomBOOMIntenorDecorationPlaza现金、支票、印章管理规定随着公司经营业务不断扩大发展，对于资金来源和支出必须更加严格。周密把关运作，特制定如下规定：一、商家付款首先由财务部主管严格按“招商细则标准”进行审核有部门经理，总经理签字具全。由专人负责开示票据，出纳负责收款。二、出纳员收款现金时必须当面点清，严防假抄，日清月结，当天收现金必须在当H存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银行对帐，必须做到帐额相符。三、转账支票必须款到公司帐户，才能认可，否则不能办理手续。四、所发生的一切开支费用的报销程序按“西南博美公司

2、字（99）第十七号规定执行。”五、每周六检查本周收款情况，清理合同，查清欠款商家，并编制规范报表交予招商部，定出措施。及时收回欠款，并如实上报部经理。六、公司财务章由专人负责监管，出纳开出支票必须严格审查，并登记后盖章方能出示。财务部一九九九年十一月二十FI