中国电信集中MSS项目-操作手册-SAP财务：年结-0704-V1.docx

《中国电信集中MSS项目-操作手册-SAP财务：年结-0704-V1.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中国电信2013年全国集中MSS系统建设项目用户操作手册财务年结操作手册2014年06月目录1.目的42.适用范围43.相关流程44.流程说明45.操作步骤55.1打开新一年的会计期间55.2打开新一年的资产账75.3供应商和客户余额结转95.4特殊用途分类账余额结转115.5利润中心余额结转125.6固定资产执行年终结账145.7总账余额年终结账165.8下年初资产负俩表核对185.9关闭上一年度的会计期间20文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本管理日期变更人版本备注2014.06.101.01.目的用于指导财务年结会计

2、处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结。2.适用范围适用于财务年结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务年结3.相关流程无。4.流程说明年结流程是SAP系统提供的标准流程，在12月月结之后由专人在系统内进行操作，最终输出年度财务报表、内部管理报表。上年度的帐务调整可以通过特殊的记帐期间（13月、16月）进行调整。1.操作步骤5.1打开新一年的会计期间系统路径事务码ZOB52图示1操作说明2.1、输入事务代码：ZOB52，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以

3、输入一个范围例：A4401A4409点击备注图示3操作说明修改对应的箭头对应的起始和结束期间，可以针对+、A、D、K、M、S几种分别限制，然后再修改对应的利润中心的期间点击保存备注该期间用于会计记账的期间管理，包括资产核算、客户核算、供应商核算、总账核算、物料核算的入账5.1打开新一年的资产账系统路径会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-会计年度更改事务码AJRW图示1操作说明1、输入事务代码：AJRW，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，也可以是一个公司代码期间必输2、输入新会计年度：2014必输3、如果测试运行

4、，勾选测试运行，如果正式运行，去掉测试运行的勾4、选择对应的服务器组5、点击执行备注图示3操作说明1、查看运行结果备注5.1总账余额年终结账系统路径会计核算-财务会计-总账-定期处理-关账-结转-余额结转(新)事务码FAGLGVTR图示1操作说明1、输入事务代码：FAGLGVTR，回车；备注图示2操作说明1、输入分类账：0L2、输入公司代码：A019，必输3、结转至会计年度：2014-05-31，必输4、去掉测试运行勾选，点击执行备注图示3操作说明查看执行结果备注5.1供应商和客户余额结转系统路径会计核算-财务会计-应收款-定期处理

5、-结算-结转-定额结转事务码F.07图示1操作说明1、输入事务代码：F.07，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入余额结转到的会计年度：2014，必输3、勾选选择客户和选择供应商，如果不输具体的客户和供应商，则结转的是所有的客户和供应商4、测试运行的传输：正式运行的时候去掉测试运行的勾选备注图示3操作说明1、查看运行结果备注5.1固定资产执行年终结账系统路径会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-年终结算-执行事务码AJAB图示1操作说明1、输入事务代码：AJAB，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码

6、：A019，必输2、输入会计年度将结束：2013，必输3、如果测试运行，则勾选，正式运行，去掉4、点击执行备注图示3操作说明1、执行结果无错误即可正式执行备注5.1下年初资产负债表核对系统路径会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表（新）-财务报表/现金流-常规-实际/实际比较-财务报表：实际/实际比较事务码S_PL0_86000028图示1操作说明1、输入事务代码：S_PL0_86000028，回车；备注图示2操作说明1、货币类型：10-公司代码货币2、输入公司代码：A0193、利润中心：A440000-A449999（可输入

7、单个利润中心，也可以查询利润中心段）4、FIS年度报表结构：CT00-中国电信集团MSS会计报表版本5、报表年度、报表期间从、报表期间到6、比较年度、比较期间从、比较期间到6、点击执行备注图示3操作说明查看执行后的资产负债表核对备注5.1关闭上一年度的会计期间系统路径事务码ZOB52图示1操作说明1、输入事务代码：ZOB52，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以输入一个范围例：A4401A4409点击备注图示3操作说明修改对应期间的数据，保存。操作参考打开新一年的会计期

8、间备注