SAP FI财务年结操作手册

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1、ERP项目用户操作手册文档ERP项目用户操作手册文档FI-总分类帐部分财务年结操作手册第21页ERP项目用户操作手册文档目录1流程说明22流程图33业务前提34处理凭据35操作部门及角色36系统操作36.1检查复制凭证号码范围36.2执行本年最后一个月的月结操作。56.3打开新的物料帐账期56.4打开新的财务帐账期56.5固定资产财政年度更改56.6固定资产年终结帐136.7撤销固定资产年终结帐20第21页ERP项目用户操作手册文档1流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程。年末时除

2、正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理：转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐，固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年，同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。2流程图3业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作，进行下一财年的业务处理。4处理凭据l每年进行5操作部门及角色操作部门

3、角色财务部总帐会计6系统操作6.1检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具→定制→IMG→EditProject(SPRO)→→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度事务代码SPRO第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1点击出现以下屏幕6.1.1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。例如：2000必选项。已经存在号码范围的原会计年度。直接从9999年复制必选项。目

4、标会计年度（新财年）的号码范围。例如：2006第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1点击出现确认窗口，点击确认后，出现以下屏幕：完成复制会计凭证号段。1.2执行本年最后一个月的月结操作。将12月月末的月结处理完毕1.3打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV1.4打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_870036421.5固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。第21页ERP项目用户操作手册文档系统菜单路径会计→财务会计→固定资产→期间处理→财政年度更改事务代码AJRW1.1.1回

5、车确认出现屏幕1.1.1.1需输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要变更会计年度的公司代码。例如：2000必输项需要变更的新会计年度。例如：2005必输项用来决定，本次运行为正式运行还是模拟运行正式运行前建议正式先测试运行后台未定义第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1点击测试运行会计年度变更。选择“是”，继续第21页ERP项目用户操作手册文档返回，取消“测试运行”，第21页ERP项目用户操作手册文档选择菜单的“程序”、“后台执行”第21页ERP项目用户操作手册文档输入“输出设备”，如“L

6、P01”，回车继续第21页ERP项目用户操作手册文档点“立刻”第21页ERP项目用户操作手册文档点“保存”按钮第21页ERP项目用户操作手册文档1.1固定资产年终结帐系统菜单路径会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→执行事务代码AJAB第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1回车确认，出现屏幕6.5.1.1需输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要年终结算的公司代码。例如：2000必输项默认为空表示所有资产不需要输入将被结束的会计年度。例如：2004本次运行为正式运行还是测试运行。正式

7、运行前先测试运行1.1.2测试运行点“执行”第21页ERP项目用户操作手册文档选择“是”继续第21页ERP项目用户操作手册文档返回，取消“测试运行”第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1正式运行选择菜单的“程序”、“后台执行”第21页ERP项目用户操作手册文档输入“输出设备”：LP01回车继续第21页ERP项目用户操作手册文档点“立刻”第21页ERP项目用户操作手册文档点“保存”1.1撤销固定资产年终结帐注意：该步骤不是年结必须步骤。系统菜单路径会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→

8、撤销执行→整个公司代码事务代码OAAQ第21页ERP项目用户操作手册文档1.1.1回车确认，出现屏幕1.1.2选中需要撤销的公司后，点击，能对该公司固定资产的年终结算进行冲销。第21页