SAP-ERP-用户操作手册-FI(GL总账)1.5

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1、一丁集团股份有限公司ERP项目SAP系统用户操作手册GL模块文档准备:郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期:2012-07-25目录1前言42SAP常见系统图标及功能说明43基本概念介绍54SAP系统登陆74.1登陆界面74.2更改密码74.3执行事务的路径84.4工具栏简介94.5显示帮助信息94.6菜单路径搜索帮助105操作说明105.1总分类账科目日常业务处理105.1.1一般科目凭证过账105.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证205.2.2重置已清项235.2.3更改总账科目凭证265.2.4显示总账科目凭证

2、305.2.5显示更改总账科目凭证335.2.6凭证冲销345.3预制凭证375.3.1生成预制凭证375.3.2更改预制凭证405.3.3显示预制凭证415.3.4显示更改预制凭证415.3.5过帐预制凭证425.4暂存凭证455.4.1生成暂存凭证455.4.2调用暂存凭证485.4.3显示暂存凭证495.4.4删除暂存凭证495.5周期性凭证515.5.1生成周期性凭证515.5.2执行周期性凭证545.5.3查看周期性凭证清单585.5.4更改周期性凭证595.5.5显示周期性凭证595.5.6显示更改周期性凭证595.5.7

3、删除周期性凭证605.6帐户查询605.6.1总账科目余额查询605.6.2凭证日记帐查询615.6.3帐户余额/明细查询621前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。***此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息***2SAP常见系统图标及功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您

4、在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性

5、及完整性。打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息（红色）需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。警告信息（黄色）可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息（绿色）表示已正确完成某项操作

6、3基本概念介绍1，集团：SAP标准层次中最高的级别，集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。2、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。3，会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。成本要素分

7、为初级成本要素和次级成本要素。4、成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：6、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证

8、类型的所有凭证。例如：SA总帐凭证等等7、记账码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的