FI-UM-GL-004总账月结操作手册文档2

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1、1.1第五层次操作1.1.1总账、应收和应付清账处理这时包括银行对账清账等总账进行未清项管理的科目清账处理、客户和供应商清账处理。1.1.1.1手动清账处理系统菜单路径会计->财务会计->总分类帐->帐户->清帐会计->财务会计->应收帐款->帐户->清帐会计->财务会计->应付帐款->帐户->清帐事务代码F-03、F-32、F-441、总账清账手动处理进行清账条件的进一步选择条件选项。清账的关键日期进行未清项管理的总账科目选中一正一负的金额进行清账处理，也可以进行多笔一起进行清账。必须正负金额

2、绝对值相等。选中第7项选中第31项平衡可以进行清账处理。存盘后会有清账的会计凭证形成提示“”显示凭证内容清账的凭证类型为“AB”2、应收清账手动处理。（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。3、应付清账手动处理。（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。1.1.1.1自动清账处理系统菜单路径会计->财务会计->总分类帐->期间处理->自动清帐->无清算货币说明会计->财务会计->总分类帐->期间处理->自动清帐->清算货币事务代码F.13、F13E以F.

3、13为例清账的关键日期先测试运行已经清账如果测试运行确认没有错误时再正式执行，会形成清账凭证。1.1.1注意事项l自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据分配字段相同的进行自动清账处理。l自动清账除了可以进行总账科目的清账外，还可以进行应收、应付的清账处理及其相关的特别总账的清理。l自动清账的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。但是这几个选项中必选一项。l不管是手动清账还是自动清账，科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。l自动清账和手动清账都可以对同一家客户

4、或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。l手动清账比较灵活，应收及应付的清账适用于手动清账。自动清账适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。l此项操作分别由总账、应收、应付业务凭证审核人员来完成。1.1应付账款GR/IR的重组此操作可参见“FI-UM-AP-002采购流程与财务的集成总流程操作手册”。（略）此项操作分别由应付业务凭证审

5、核人员来完成。1.2资产负债、利润表及现金流量表查询系统菜单路径资产负债和利润表，现金流量表系统标准报表。事务代码ZCW80、FMEQ1.2.1资产负债表和利润表查询资产负债表同利润表查询用一个事务码，只是两表的打印格式不同，资产负债表是“ZZCFZB”而利润表是“ZLRB”。资产负债表选“1”资产负债：代表对比年度是2002年的年末数即年初数；利润表要选择2003年4月到4月才会有利润表的本月累计。资产负债表必输，为了其表的显示时间为月末的最后一天。利润表选择3必输项代表查询4月份的资产负债表

6、及利润表。必选项利润表资产负债表分别执行单击“”后都会进入下个界面。如果打印将“立即打印”选中。单击打印预览可以查看1.1.1注意事项l查询资产负债表和利润表时必须在输出控制界面运行，否则进行系统的报表格中去，看不到开发的表格式。l此项操作由总账月结人员完成。1.1.2现金流量表查询执行“FMEQ”后进入下界面点开003文件夹选中“CASH”代表现金流量后，然后“”可以进入系统的标准现金流量表。（直接法）没有附表（间接法）。代表查询1～4月份的现金流量表。154004796.70+1039135

7、.00+0.00+0.00=155043931.701.1.1注意事项l现金流量表系统只能按照直接法做,间接法的调整附表只能人为分析手工做。按照现有的中国式的现金流量表只能系统外做。l此项操作由总账月结人员完成。1.2月度关闭会计期间系统菜单路径财务会计->总分类帐->环境->当前设置->未清过帐期间和已过账期间事务代码OB52保存即可关闭会计的4月份期间。1.1.1注意事项l要处理某一会计期间的业务，必须将相关的业务期间同总的会计期间打开在一个期间，否则不能录入该会计期间的业务。l此项操作后月

8、结操作结束。以下为年结操作以下均由总账月结人员操作。1.2关闭资产的年度必须先更改会计年度，才能做资产的年度结算。系统菜单路径会计->财务会计->固定资产->期间处理->财政年度更改会计->财务会计->固定资产->期间处理->年终结帐->执行事务代码AJRW、AJAB1.1.1更改财政年度在正式运行时取消“测试运行”，在正式运行之前应先测试运行。选择“是”有843个资产进行年度的财政期间结转。1.1.1年末资产结算资产在年结前需选“测试运行”看一下有无错误，如果有错误需调整后再正式结算。由于折旧