中国电信集中MSS项目_财务辅助_会计档案_功能介绍.ppt

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1、中国电信全国集中MSS系统建设业务流程与功能介绍财务辅助-会计档案目录会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程会计档案总体功能作业操作电子化纸质流转处理模式向“去纸质化”的电子处理模式转变建立电子与实物相结合的全周期处理流程简化成档程序，提升效率数据采集自动化建立松耦合连接，融合财务核算系统自动采集成档数据建立自动校验机制，确保源系统与档案系统的数据一致性、及时性实现电子数据与实物之间的关联档案管理规范化制度建设体系化作业管理标准化安全管理系统化档案管理信息化数据采用国际通用格式，安全可靠数据统一集中存储，一式三套

2、保管数据可脱机查看查阅快捷，支持多维度调阅整体思路档案全生命周期凭证类档案记账凭证内部原始凭证外部原始凭证备查信息银行回单凭证信息4.银企交易单据5.满足日常多维调阅：利润中心组、项目、合同、科目、金额1.来自SAP系统的自编凭证、标准凭证2.企业内控流程文件：源自报账流程和非报账流程3.发票及其他往来原始文件电子凭证汇集各类财务核算信息，超越了纸质凭证的概念及范围.非凭证类档案财务报告类其他类账簿类总分类账明细账固定资产卡片年报半年报月报属地保管纸质档案档案类型管理注意事项：可以维护非会计凭证类的其他档案类型，每一个末级档案类型需维护案卷号及盒号的编码规则。维护档案类型

3、对应的保管年限目录会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证组卷、案卷复核、案卷组盒非凭证组卷、案卷组盒库位管理出入库管理档案盘点注意事项：必须相同年度、利润中心组、档案类型组卷在一起已组卷的不允许再次组卷可以部分交接也可以全部交接。凭证档案管理—案卷组卷报账注意事项：将案卷查询出来，并交接给案卷复核人员。可以将组卷的案卷号删除，即可释放已组卷的凭证，重新组卷。可以部分交接也可以全部交接。凭证档案管理-案卷交接凭

4、证档案管理—案卷复核报账注意事项：复核凭证的顺序必须跟组卷的顺序保持一致。必须全部复核才算复核通过。可以复核不通过则退回到案卷交接人。档案管理—凭证组盒报账注意事项：凭证组盒的规则是相同年度、相同利润中心组、相同档案类型的案卷组盒在一起。案卷号可以扫描和输入。打印档盒封面、背脊。组盒的案卷不得断号，必须顺号组盒。内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证组卷、案卷复核、案卷组盒非凭证组卷、案卷组盒库位管理出入库管理档案盘点非凭证档案管理—非凭证组卷报账注意事项：非凭证的组卷规则是：相同年度、相同利润中心组、

5、相同档案类型的纸质档案组卷在一起。打印封面及卷内目录。非凭证组卷后不需要复核。非凭证档案管理—非凭证组盒报账注意事项：组盒的规则跟凭证组盒规则一样，相同年度，相同利润中心组，相同档案类型的组盒在一起。组盒的案卷必须顺号，不得断号组盒。内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证组卷、案卷复核、案卷组盒非凭证组卷、案卷组盒库位管理出入库管理档案盘点报账注意事项：可以根据省份创建。新增库位代码报账注意事项：层下面所有的库位没有被占用允许编辑，删除。创建库位内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内

6、容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证组卷、案卷复核、案卷组盒非凭证组卷、案卷组盒库位管理出入库管理档案盘点出入库管理——入库报账注意事项：一个库位对应一个档盒。档盒必须从小到大入库，不得断号入库。库位从小到大分配库位。移交档盒的库位需要释放。出入库管理——借出、归还报账注意事项：借出后，库位不释放。内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证组卷、案卷复核、案卷组盒非凭证组卷、案卷组盒库位管理出入库管理档案盘点档案管理—档案盘点报账注意事项：档案盘点，达到电子与实物档案的统一及有效检查。内容提纲

7、会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—凭证、案卷、档盒查询温馨提示：可在档案维度、经济事项维度、业务关系维度加以条件限制以实现高效、准确查询导出Excel影像附件、电子附件在凭证影像附件、电子附件页签可以查看档案查询—凭证、案卷、档盒查询注意事项：“触发缺漏待办”触发后相当于新建了一个缺漏催办的流程流程申请人登录财辅系统后在“待办”中看到流程申请档案查询—凭证