外汇交易外汇交易的基本要素.ppt

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1、第三章　外汇交易的基本要素第一节外汇交易室一、外汇交易室的功能（一）掌握资讯、服务客户（二）维持资金的流动性（三）提高交易商的获利能力二、交易室的组织结构（一）交易部（二）信息咨询部（研究部）（三）经理室（四）客户部（五）结算部（六）金融部三、交易室的作业流程和管理（一）交易室的每一个成员授权额度的确定（二）交易过程的详细记录（三）交易的清算交割清算交割工作主要包括以下内容：首先是，制作交易契约或确认函。四、交易室的稽核（一）营业时间内的稽核（二）每日营业时间终止时的稽核（三）每星期、每月及每季的稽核第二节　外汇交易

2、员一、首席交易员首席交易员，有时兼任交易经理，负责交易室和交易队伍的全部工作，决定整个交易活动的战略和计划，分配和控制限额，管理交易活动和交易头寸状况，承担外汇交易的损益责任。交易经理要与每一个成员经常沟通，确保交易室信息充分交流和有效运转。二、普通交易员职责包括以下内容。１．交易员是外汇交易计划的执行者，决定外汇交易的成败，其必须具有较高的专业技能和高度责任感，要树立全局观念，团结合作，忠于职守。２．外汇交易系风险业务，实行经理负责制，执行严格的工作纪律。交易员要服从经理和交易主管人员的决定，严格按照规章制度办事。

3、未经上级主管批准，不能擅自越权限交易。３．交易员建立敞口头寸之后，必须随时跟踪市场变化，不允许擅自离开工作岗位，必须及时、准确地记录每笔交易情况，交易若出现较大问题立即向上级主管汇报，不允许进行掩盖。４．交易员必须严格遵守外事纪律，不得私自与外国银行和经纪行联系，不得泄露公司内部的机密情况。５．交易员应当具备主动进取的工作作风、坚强的毅力和吃苦耐劳的精神。平时要主动学习，善于总结经验教训，不断提高自身的素质和业务水平。三、交易员必备的基本素质（一）交易员必须具备扎实的经济学和金融学知识（二）交易员必须具有很高的英语水

4、平（三）交易员必须具有严格的止损概念（四）交易员必须具有冷静的心态（五）交易员必须具有果断决策的习惯（六）交易员必须具有熟练的计算机操作能力第三节　外汇交易的通讯工具一、路透社终端（ＲｅｕｔｅｒｓＴｅｒｍｉｎａｌ）（一）即时信息服务（二）即时汇率行情（三）趋势分析（四）技术图表分析（五）从事外汇交易二、美联社终端（ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＰｒｅｓｓＤｏｗＪｏｎｅｓ）１．汇率服务。２．外汇市场消息。３．期货服务。４．资本市场服务。５．股票服务。三、德励财经终端（ＴｅｌｅｒａｔｅＳｙｓｔｅｍ）德励财经终端原隶属于美国道·琼斯

5、公司，现属于ＭｏｎｅｙＬｉｎｅ公司，是一家专门的财经资讯公司，它的专家系统，包括了全世界各大交易中心、数千家外汇银行、经纪商、证券公司、研究机构。该系统２４小时为用户提供外汇、证券、期货、商品等方面的价格行情，还有市场评论、图表分析、走势预测等文字性材料，信息内容广泛，多达６０００多页。而且，德励财经公司专门租用了通讯卫星，以保证信息传送的速度和质量。四、彭博金融信息系统（ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ）彭博系统是美国的全球性资讯服务商Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ推出的，总部在普林斯顿，拥有６２个国家和地区

6、的２万多个用户，该系统为多媒体实时系统，提供外汇、股票、债券、期货、期权等金融产品的实时报价、图表分析、新闻，具有即时性、多媒体载体、历史性的特点。除了上述四种应用最广的交易工具外，外汇市场上可供交易者利用的交易工具还有美国银行间清算系统（ＣＨＩＰＳ）和环球金融电讯网（ＳＷＩＦＴ）。