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时间:2019-07-04
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第三章 外汇交易的基本要素 第一节外汇交易室 一、外汇交易室的功能(一)掌握资讯、服务客户(二)维持资金的流动性(三)提高交易商的获利能力 二、交易室的组织结构(一)交易部(二)信息咨询部(研究部)(三)经理室(四)客户部(五)结算部(六)金融部 三、交易室的作业流程和管理(一)交易室的每一个成员授权额度的确定 (二)交易过程的详细记录 (三)交易的清算交割清算交割工作主要包括以下内容:首先是,制作交易契约或确认函。 四、交易室的稽核(一)营业时间内的稽核(二)每日营业时间终止时的稽核(三)每星期、每月及每季的稽核 第二节 外汇交易员 一、首席交易员首席交易员,有时兼任交易经理,负责交易室和交易队伍的全部工作,决定整个交易活动的战略和计划,分配和控制限额,管理交易活动和交易头寸状况,承担外汇交易的损益责任。交易经理要与每一个成员经常沟通,确保交易室信息充分交流和有效运转。 二、普通交易员职责包括以下内容。1.交易员是外汇交易计划的执行者,决定外汇交易的成败,其必须具有较高的专业技能和高度责任感,要树立全局观念,团结合作,忠于职守。2.外汇交易系风险业务,实行经理负责制,执行严格的工作纪律。交易员要服从经理和交易主管人员的决定,严格按照规章制度办事。未经上级主管批准,不能擅自越权限交易。 3.交易员建立敞口头寸之后,必须随时跟踪市场变化,不允许擅自离开工作岗位,必须及时、准确地记录每笔交易情况,交易若出现较大问题立即向上级主管汇报,不允许进行掩盖。4.交易员必须严格遵守外事纪律,不得私自与外国银行和经纪行联系,不得泄露公司内部的机密情况。5.交易员应当具备主动进取的工作作风、坚强的毅力和吃苦耐劳的精神。平时要主动学习,善于总结经验教训,不断提高自身的素质和业务水平。 三、交易员必备的基本素质(一)交易员必须具备扎实的经济学和金融学知识(二)交易员必须具有很高的英语水平(三)交易员必须具有严格的止损概念(四)交易员必须具有冷静的心态(五)交易员必须具有果断决策的习惯(六)交易员必须具有熟练的计算机操作能力 第三节 外汇交易的通讯工具 一、路透社终端(ReutersTerminal)(一)即时信息服务(二)即时汇率行情(三)趋势分析(四)技术图表分析(五)从事外汇交易 二、美联社终端(AssociatedPressDowJones)1.汇率服务。2.外汇市场消息。3.期货服务。4.资本市场服务。5.股票服务。 三、德励财经终端(TelerateSystem)德励财经终端原隶属于美国道·琼斯公司,现属于MoneyLine公司,是一家专门的财经资讯公司,它的专家系统,包括了全世界各大交易中心、数千家外汇银行、经纪商、证券公司、研究机构。 该系统24小时为用户提供外汇、证券、期货、商品等方面的价格行情,还有市场评论、图表分析、走势预测等文字性材料,信息内容广泛,多达6000多页。而且,德励财经公司专门租用了通讯卫星,以保证信息传送的速度和质量。 四、彭博金融信息系统(BloombergFinancialMarkets)彭博系统是美国的全球性资讯服务商Bloomberg推出的,总部在普林斯顿,拥有62个国家和地区的2万多个用户,该系统为多媒体实时系统,提供外汇、股票、债券、期货、期权等金融产品的实时报价、图表分析、新闻,具有即时性、多媒体载体、历史性的特点。 除了上述四种应用最广的交易工具外,外汇市场上可供交易者利用的交易工具还有美国银行间清算系统(CHIPS)和环球金融电讯网(SWIFT)。
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