集团财务核算_调研问卷

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1、集团财务项目实施业务需求调研文档集团财务调研提纲文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0调研对象：XXXXXXXXXXXX用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档说明本提纲基于常见财务管理的业务范围编制而成，在调研过程中如果本单位未涉及调研问卷的工作范围或内容，可直接在调研问卷对应问题中注明本公司目前无此业务或无相关制度。文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发拷贝号No.姓名区域12345用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调

2、研文档1.集团整体情况调研提示：此部分的内容可以和售前人员、销售人员进行事先沟通后得到初步的信息，如果需要，可以在此基础上和客户进行进一步的沟通确认，特别是1.3和1.4两点。1.1.行业背景调研了解客户所在行业的行业特点，所包含的业务及特点，在财务处理上的特点等。1.2.集团背景调研了解客户集团的发展过程，目前所经历的阶段，目前集团财务管理上的情况等。1.3.集团组织架构图需要分别了解集团对下属以及下属间的行政隶属关系和投资关系（含投资比例）；近期组织结构上是否有调整的需求以及调整的方向。为后续建立公司帐作准备。建议：以组织结构

3、图的形式展现组织结构，以表格形式对每个组织单元进行详细的说明。依据XXXX集团提供的《XXXX集团组织结构图》，XXXX集团下属各单位以及各单位之间的层级关系如下表所示：序号一级单位二级单位三级单位四级单位所属行业单位性质投资关系股权关系地域12345。。。1.4.目前应用软件的情况了解客户目前使用的系统及其使用情况，便于规划NC系统和这些外系统的整体部署及数据传递关系。例：用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档序号系统名称及版本应用单位及具体部门开发商业务功能是否保留是否需要接口开发对接N

4、C系统模块及功能备注1.2.3.4.5.用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档1.企业高层关注点1.1.企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？1.2.为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？1.3.高层主管对企业管理现状看法如何？有需要加强或调整的地方是哪些？用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档1.基础数据信息1.1.币种信息整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本

5、位币是哪一个币种，各单位是否一致？如果在境外没有分支机构的集团，本位币通常为人民币。系统中可以统一设置集团及其下属公司的本位币，各个下属公司可以再单独调整本身使用的本位币。例：币种代码币种名称币符财务系统精度本位币CNY人民币￥2USD美元$2EUR欧元€2JPY日元￥21.2.会计年度及会计期间集团内各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？是否统一？是否使用会计调整期？目前多数公司都是采用自然月份作为会计月度期间，但也有部分公司例外，如：本月26日至下月25日为一个会计期间。如果集团内存在不统一的情况，需要考虑采用多个会计期

6、间方案形式予以解决。用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档1.基本档案信息1.1.人员信息该部分内容参见HR系统的调研问卷。1.2.客户、供应商信息的维护：集团目前是否具有统一的客户和供应商编码规则和编码？对客户、供应商有没有具体的分类管理方法？有哪些分类？不同分类客户之间业务处理上有什么区别？对客户的管理有哪些特殊需求例：地区分类分类编码分类名称分类上级01内部客商　0101集团内部010102集团其他内部0102外部客商　0201供应商020202客户02客商编码规则由三部分(10位数字

7、)组成，如下图所示：××××××××××客商类型特性码客商名称客商管理档案编码说明：1、客商类型（数字表示，1位）：用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　集团财务项目实施业务需求调研文档1：内部单位：属于集团内部的公司。2：供应商：不属于集团内部公司的外部供应商。3：客户：不属于集团内部公司的外部客户。9：其他：不能确认为以上三类的客商。2、特性码（数字表示，4位）各公司可根据本公司特点自由定义，经过集团公司内部讨论，确定了如下内容：除直销企业国外供应商和流通企业外，其他企业强烈推荐长途区号作为特性码。3、客商规范名称（数

8、字表示，5位）编码起始位从“00001”开始。1.1.项目信息企业对某些项目作立项并对其进行项目管理，如科研费、在建工程等等，诸如此类的项目，在只启用NC财务模块的情况下，通常将项目信息作为科目的辅助核算项目，对项目各项收入或支出进行明细核算。集团